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- 1. 美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计3个月后才收汇。假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45。假设当天外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD 1.5520/30 3个月远期 GBP/USD 20/10 如果美国出口商不进行保值，3个月英镑贬值将会损失多少？如果采取套期保值措施，该出口商应该如何操作？与不采取套期保值措施相比，其获利情况如何？（结果保留1位小数）
- 2.某瑞士出口商向美国出口一批计算机，价值为100万美元，2个月即期汇率为USD１＝CHF1.562/30。2个月远期价差为20/10。（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少本币？（假设2个月后市场上的即期汇率USD１＝CHF1.554/70.）(2)出口商如何利用远期业务进行套期保值？（在订立出口合同的同时与银行签订远期卖出100万美元的合同。）
- 3.某日外汇市场行情为GBP/USD即期汇率为USD/GBP= 1.5520， 90天远期= 1.530 ，美国出口商向英国出口价值200万英镑的货物，预计3个月后才收汇，假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为USD/GBP =1.5115，如果美国出口商不进行保值，3个月后英镑贬值损失多少，如果利用远期外汇交易、外汇期货交易采取套期保值措施？
- 4.出口收汇的远期外汇操作。1998年10月中旬外汇市场行情如下即期汇率GBP1=USD1.677个月汇水125/122个美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值,2个月后的即期汇率水平将变为GBP1=USD1.6如不考虑交易费用,此例中(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少?美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值
- 5.出口收汇的远期外汇操作。1998 年 10 月中旬外汇市场行情如下: 即期汇率 GBP1=USD1.6770/80;2 个月汇水 125/122一个美国出口商签订向英国出口价值 10 万英镑的仪器的协定,预计 2 个月后才会收到英镑,到时需将英镑 兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测 2 个月后英镑将贬值,2 个月后的即期汇率水平将变为 GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用,此例中:(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则 2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 10 月中旬兑换美元将会损失多少?(2)美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?
- 6.远期外汇交易练习已知:2005年10月5日,某外汇市场行情:即期汇率:GBP1=USD1.6770/802个月远期差价 30/202个月后即期汇率:GBP1=USD1.6600/10问 (1)如果不采取任何保值措施,2个月后美国出口商收入10万英镑将损失多少美元?
- 7. 2019年5月中旬外汇市场行情如下：即期汇率 GBP1=USD 1.6770/802个月汇水 125/122一个美国出口商向英国出口价值10万英镑的仪器，预计两个月后才收到英镑。若该出口商预测两个月后的汇率水平为 GBP1=USD 1.6600/10。如不考虑交易费用。求：（1）美国出口商如何利用外汇市场进行套期保值?（2）收益是多少?
- 8.出口收汇的远期外汇操作。2018年10月中旬纽约外汇市场行情如下：即期汇率GBP/USD 1.6770/802个月汇水125/122一个美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值，2个月后的即期汇率水平变为GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用，此例中：（1）如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少？（2）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
- 9.2010 年 7 月中旬外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD=1.6770/80 ， 2 个月掉期率 105/100 ； 一美国出口商签订向英国出口价值为 10万英镑仪器的协定，预计 2 个月后才会收到英镑， 到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若美国出口商预测 2 个月英镑会贬值， 即期汇率变动 水平会变为 GBP/USD=1.660 0/10 ，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风 险的保值措施， 则2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 4 月中旬进行远期保值换成美元 将会损失多少？
- 10.[填空题]3月6日，美国－出口商向英国出口一批货物，价值500万英镑，以英镑结算，3个月后收回货款，美国出口商用远期外汇交易来防范汇率风险，假设3月6日成交时，纽约外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.6970/1.6980，英镑3个月的远期汇水为50/40，若收款日6月6日的即期汇率为GBP/USD= 1.6360/1.6370，问题：1.若美国出口商不进行远期保值，3个月后该出口商亏损()万美元2.该出口商应如何操作远期外汇交易来进行保值？出口商在外汇市场上（）“卖出OR买进”3个月远期英镑，汇率为GBP/USD=（），三个月后可以多获得（）万美元 A 30.5 B 卖出 C 1.6920/1.6940 D 28
- 11.2010年7月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.677 0/80，2个月掉期率105/100；一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月英镑会贬值，即期汇率变动水平会变为GBP/USD=1.660 0/10，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少？
- 12.提供外汇保值和投机的场所案例: 2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.615 8/61 2个月掉期汇率105/100,一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测两个月后英镑会贬值,即期汇率变成GBP/USD=1.600 0/10,如不考虑交易费用,美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少?
- 13.201X年7月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.677 0/80，2个月掉期率105/100；一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月英镑会贬值，即期汇率变动水平会变为GBP/USD=1.660 0/10，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少？
- 14.某美国商人向英国出口了一批商品，100万英镑的货款预计三个月后才能收到，假设成交时，纽约外汇市场英镑/美元的即期汇率为1.4750/60，英镑三个月的远期汇水为30/20，若收款日市场即期汇率为1.4350/60。在忽略交易费用的情况下，请思考： (1) 若美出口商不采用远期交易套期保值，到期将收回多少美元？ (2) 若美出口商在成交日采用三个月远期交易对出口货款进行保值，将收回多少美元？ (3) 若在成交日当天，美出口商恰巧有一单进口合约，六个月后支付100万英镑，六个月的远期汇水为50/40，请问该出口商还可以采取什么措施进行保值？
- 15.2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6158/61,两个月远期差价105/100;美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计两个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。(1)美国出口商为了防止英镑价格下跌带来的风险损失,现在做了一笔卖出两个月远期英镑的合约。则该出口商在2个月后将收到的美元金额为()。(2)假设该出口商没做远期来防止汇率风险,2个月后市场即期汇率为GBP/USD=1.6000/10,则该出口商将收到的美元金额为()。
- 16.【填空题】2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6158/61,两个月远期差价105/100;美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计两个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。 (1)美国出口商为了防止英镑价格下跌带来的风险损失,现在做了一笔卖出两个月远期英镑的合约。则该出口商在2个月后将收到的美元金额为()。 (2)假设该出口商没做远期来防止汇率风险,2个月后市场即期汇率为GBP/USD=1.6000/10,则该出口商将收到的美元金额为()
- 17.1997年10月中旬外汇市场行情为： GBF/USD即期汇率为 ￡1=$1.610 0 60天远期贴水为12个点 此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问： (1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元 (2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作
- 18.远期外汇交易的计算。某年 2 月 10 日,一美国出口商向英国出口价值 10 万英镑的货物,三个月后收款。若签约日的市场汇率为GBP/USD=1.6260/90 。该美国出口商预测三个月后英镑将贬值为 GBP/USD=1.6160/90 。问:1若预测正确, 3 个月后美出口商少收多少美元?2若 3 个月掉期率为 50/30 ,美出口商如何利用期汇市场进行保值?3若进行保值而又预测错误呢?模拟试题五
- 19.2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
- 20.某年 2 月 10 日,一美国出口商向英国出口价值 10万英镑的货物,三个月后收款。若签约日的市场汇率为 GBP/USD=1.6260/90。该美国出口商预测三个月后英镑将贬值为 GBP/USD=1.6160/90。问:①若预测正确,3个月后美出口商少收多少美元?②若 3 个月掉期率为 50/30,美出口商如何利用期汇市场进行保值?③若进行保值而又预测错误呢?
- 21.某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210，3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问：(1) 若美进口商不采取保值措施，3个月后损失多少美元？(2) 美进口商如何利用外汇市场进行保值？可避免多少损失？
- 22.远期外汇交易的计算。(1) 已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3 个月欧元升水 20 点假定一美国进口商从德国进口价值 100 万欧元的机器设备 ,三个月后支付。若 3 个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430 。1现在支付 100 万欧元需要多少美元?2若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?3美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?模拟试题四
- 23.纽约外汇市场上英镑兑美元行情为：即期汇率GBP/USD=1.2500，2个月英镑贴水10个点，此时，美国出口商向英国出口价值62500英镑的仪器，预计两个月后收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏，两个月后英镑兑美元贬值GBP/USD=1.2000，若出口商不采取避免汇率变动风险的保护措施，则两个月后到期将收到的英镑折成美元损失多少？
- 24.某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500。问题：（1） 现在支付200万欧元需要多少美元？ （2） 若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？ （3） 美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值？
- 25.2023年1月3日，美国某公司出口一批价值31.25万英镑的货物到英国，对方承诺3个月后付款。1月3日的即期汇率为1英镑＝1.23美元，为防止英镑贬值或美元升值带来汇率风险，该出口商于1月3日购买了31.25万英镑的看跌期权合约，期权费为每份2500美元，协议价格为1英镑＝1.23美元。试分析下面两种情况，出口商应如何操作？ （1）3个月后市场汇率为1英镑＝1.10美元。 （2）3个月后市场汇率为1英镑＝1.30美元。
- 26.2015年5月中旬，美国出口商向英国出口价值1000万英镑的机器设备，预计三个月后收到货款，到时需把英镑兑换成美元核算盈亏。当时纽约外汇市场即期汇率水平为GBP/USD 1.5342／47，三个月远期英镑贴水20点。三个月后，市场即期汇率变为GBP/USD 1.5290／95。美国出口商为避免外汇波动带来的损失，应该使用哪种交易去避免风险（ ）选项： A:远期交易 B:期货交易 C:期权交易 D:即期交易
- 27.我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1=USD1．4900，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1=USD1．4600，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4540，那么，该公司应该如何操作？
