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- 1.某年2月10日，一美国出口商向英国出口价值10万英镑的货物，3个月后收款。签约日的市场汇率为GBP/USD=1.6260/90。美国出口商预测3个月后英镑将贬值为GBP/USD=1.6160/90。问：若预测正确，3个月后美出口商少收多少美元？
- 2.2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
- 3.提供外汇保值和投机的场所案例: 2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.615 8/61 2个月掉期汇率105/100,一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测两个月后英镑会贬值,即期汇率变成GBP/USD=1.600 0/10,如不考虑交易费用,美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少?
- 4.1997年10月中旬外汇市场行情为： GBF/USD即期汇率为 ￡1=$1.610 0 60天远期贴水为12个点 此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问： (1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元 (2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作
- 5.纽约外汇市场上英镑兑美元行情为：即期汇率GBP/USD=1.2500，2个月英镑贴水10个点，此时，美国出口商向英国出口价值62500英镑的仪器，预计两个月后收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏，两个月后英镑兑美元贬值GBP/USD=1.2000，若出口商不采取避免汇率变动风险的保护措施，则两个月后到期将收到的英镑折成美元损失多少？
- 6.【填空题】2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6158/61,两个月远期差价105/100;美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计两个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。 (1)美国出口商为了防止英镑价格下跌带来的风险损失,现在做了一笔卖出两个月远期英镑的合约。则该出口商在2个月后将收到的美元金额为()。 (2)假设该出口商没做远期来防止汇率风险,2个月后市场即期汇率为GBP/USD=1.6000/10,则该出口商将收到的美元金额为()
- 7.某美国出口商向英国出口,半年后将有一笔100万英镑的外汇收入,市场上即期汇率为GBP1=1.543500USD,该出口商担心英镑下跌,于是买入一个英镑看跌期权.协定汇率GBP1=1.5435USD,期权费每英镑0.0300美元.支付的期权费为3万美元。半年后英镑下跌,GBP1=1.4525USD。此时该美国出口商是否选择行权? 选项：是|否
- 8.某瑞士出口商向美国出口一批计算机，价值为100万美元，2个月即期汇率为USD１＝CHF1.562/30。2个月远期价差为20/10。（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少本币？（假设2个月后市场上的即期汇率USD１＝CHF1.554/70.）(2)出口商如何利用远期业务进行套期保值？（在订立出口合同的同时与银行签订远期卖出100万美元的合同。）
- 9.2015年5月中旬，美国出口商向英国出口价值1000万英镑的机器设备，预计三个月后收到货款，到时需把英镑兑换成美元核算盈亏。当时纽约外汇市场即期汇率水平为GBP/USD 1.5342／47，三个月远期英镑贴水20点。三个月后，市场即期汇率变为GBP/USD 1.5290／95。美国出口商为避免外汇波动带来的损失，应该使用哪种交易去避免风险（ ）选项： A:远期交易 B:期货交易 C:期权交易 D:即期交易
- 10.某美国出口商，3个月后将收回62500GBP，这时我们称其拥有英镑的（）。如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上（）
- 11.智慧职教: 我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1＝USD1.4900，期货市场上汇率为： GBP1＝USD1.4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1＝USD1.4600，期货市场上汇率为GBP1＝USD1.4540，那么，该公司应该如何操作？
- 12.我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1=USD1．4900，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1=USD1．4600，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4540，那么，该公司应该如何操作？
