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- 1.已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3个月欧元升水 20 点假定一美国进口商从德国进口价值 100 万欧元的机器设备,三个月后支付。若 3个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430。①现在支付 100 万欧元需要多少美元?②若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?③美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?
- 2.已知某日外汇市场行情为：即期汇率 EUR/USD=1.2825 ，3个月欧元升水20点。假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为EUR/USD=1.3050。问：（1）若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？ （2）若美国进口商3个月后购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？（3）若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付多少美元？相比于（2）节约了多少美元？
- 3.某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500。问题：（1） 现在支付200万欧元需要多少美元？ （2） 若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？ （3） 美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值？
- 4.已知某日外汇市场行情为：即期汇率 EUR/USD=1.2825 ，3个月欧元升水20点。假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为EUR/USD=1.3050。问：（1）若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？ （2）若美国进口商3个月后购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？（3）若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付多少美元？请与（2）比较？ 选项：A、（1）100/1.2825=77.9727（万美元）（2）100/1.3050=76.6284（万美元）（3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825+0.0020=1.2845若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100/1.2845=77.8513（万美元）相比于（2）节约：77.8513-76.6284=1.2229（万美元）。 B、（1）100/1.2825=77.9727（万美元）（2）100/1.3050=76.6284（万美元） （3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825-0.0020=1.2805若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100/1.2805=78.0945（万美元）相比于（2）多付：78.0945-76.6284=1.4661（万美元）。 C、（1） 100*1.2825=128.25（万美元）（2）100*1.3050=130.5（万美元） （3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825-0.0020=1.2805若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100*1.2805=128.05（万美元）相比于（2）节约：130.5-128.05=2.45（万美元）。 D、（1） 100*1.2825=128.25（万美元）（2）100*1.3050=130.5（万美元）（3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825+0.0020=1.2845若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100*1.2845=128.45（万美元）相比于（2）节约：130.5-128.45=2.05（万美元）。
- 5.某年5月12日日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器，约定3个月后支付美元。日本公司A担心3个月后美元升值会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天外汇市场上的即期汇率为:USD/JPY = 78.10/20，3个月远期差价点数 30/40。若预测准确，3个月后的即期汇率为USD/JPY = 78. 80/90。问：(1)如果日本进口商不采取保值措施， 3个月后需支付多少日元? (2 )日本进口商采用远期外汇交易进行保值时，避免的损失为多少?
- 6.2020年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率USD/JPY=116.40/50，3个月远期汇率115.45/55，美国进口商签订从日本进口价值1000万日元仪器的协议，3个月后支付日元，假若美进口商预测3个月后USD/JPY即期汇率水平将贬值到USD/JPY=115.00/10。若美进口商现在就支付日元，需要多少美元？（ ）选项： A:8.39 B:8.49 C:8.59 D:8.69
- 7.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432 购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120, 期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。 选项： A、盈利37000美元 B、亏损37000美元 C、盈利3700美元 D、亏损3700美元
- 8.【填空题】(4)假设9月6日欧元的期货价格为EUR/USD=1.1480(一份欧元期货合约的标准化金额是125000欧元),该进口商利用期货合约进行套期保值,则应该()份欧元期货合约。如果3个月后欧元的期货价格为EUR/USD=1.1510,则该进口商现货市场损失()美元,期货市场赚取()美元,套期保值后的净损益为()美元
- 9.美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？
- 10.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101 选项： A:盈利37000美元 B:亏损37000美元 C:盈利3700美元 D:亏损3700美元
- 11.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 选项： A:盈利37000美元 B:亏损37000美元 C:盈利3700美元 D:亏损3700美元
- 12.某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑货款，到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则：（1）若美国出口商现在就可以收到625000英镑，可以兑换多少美元？（2）若美国出口商现在收不到英镑，也不采取规避汇率变动风险的保值措施，而是3个月后才收到625000英镑，则可以兑换多少美元？（3）美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将损失多少美元？（4）若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作？到期可以兑换多少美元？
- 13.远期外汇交易的计算。某年 2 月 10 日,一美国出口商向英国出口价值 10 万英镑的货物,三个月后收款。若签约日的市场汇率为GBP/USD=1.6260/90 。该美国出口商预测三个月后英镑将贬值为 GBP/USD=1.6160/90 。问:1若预测正确, 3 个月后美出口商少收多少美元?2若 3 个月掉期率为 50/30 ,美出口商如何利用期汇市场进行保值?3若进行保值而又预测错误呢?模拟试题五
- 14.某港商1个月后有一笔100万欧元的应付账款，3个月后有一笔100万欧元的应收账款。在掉期市场上，1月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7800/10,3月期欧元汇率为EUR/HKD=7.7820 /35，问港商如何进行远期对远期掉期交易以保值?其港币收支如何？
- 15.某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 选项： A:盈利1850美元 B:亏损1850美元 C:盈利18500美元 D:亏损18500美元
- 16.某美国进口商 3 个月后将支付一笔欧元货款，则可用的保值方式是 选项： A、卖出欧元远期合约 B、买进美元远期合约 C、进行欧元期货的空头套期保值 D、进行欧元期货的多头套期保值
- 17.假设6月10日，美国通用公司从法国进口价值125 000欧元的货物，3个月后支付货款，合约签订日，市场即期汇率为EUR1=USD1.220 0。为防止汇率风险进行期货套期保值按约定价格为EUR1=USD 1.2300。3个月后， 9月市场即期汇率为EUR1=USD1.240 0，期货价格为EUR1=USD1.2450。在期货套期保值交易中，期货合约交易进行几次（ ）。选项： A:1 B:2 C:3 D:4
- 18.已知某日外汇市场行情:美元兑英镑的汇率为 GBP1=USD1.5452/1.5457,美元兑欧元的汇率为 EUR1=USD1.3148/1.3151,计算欧元兑英镑的汇率。EUR1=() 选项： A:GBP B:GBP C:GBP D:GBP
- 19.14 某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1 3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。A、盈利1 850美元B、亏损1 850美元C、盈利18 500美元D、亏损18 500美元
- 20. 假设某美国出口商向英国出口一批电脑，价值10万英镑，3个月后收汇。已知外汇市场行情如下：即期汇率为GBP1=USD1.5620/30，3个月远期差价为20/10，3个月后市场上的即期汇率为GBP1=USD1.5540/70请计算：（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少？（5分）（2）出口商应该如何进行套期保值，可减少多少损失？（5分）
