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- 1.远期外汇交易的计算。(1) 已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3 个月欧元升水 20 点假定一美国进口商从德国进口价值 100 万欧元的机器设备 ,三个月后支付。若 3 个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430 。1现在支付 100 万欧元需要多少美元?2若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?3美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?模拟试题四
- 2.某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500问题：若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？
- 3.2019年4月末外汇市场行情为USD/CNY即期汇率为6.1565/78，3个月远期点数为45.01/50.33bp.中国一进口商从美国进口价值为1000万美元的机器设备，3个月后支付美元。若中国进口商预测3个月后USD/CNY 将升值到6.1715/23。试计算：(1)若该进口商不采取任何措施，3个月后支付美元将比现在支付美元的成本高(或少)多少？(2)该进口商应该如何利用远期外汇业务进行保值？
- 4.某年5月12日日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器，约定3个月后支付美元。日本公司A担心3个月后美元升值会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天外汇市场上的即期汇率为:USD/JPY = 78.10/20，3个月远期差价点数 30/40。若预测准确，3个月后的即期汇率为USD/JPY = 78. 80/90。问：(1)如果日本进口商不采取保值措施， 3个月后需支付多少日元? (2 )日本进口商采用远期外汇交易进行保值时，避免的损失为多少?
- 5.美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。什么是套期保值？如何通过期货交易进行套期保值？
- 6.假设6月10日，美国通用公司从法国进口价值125 000欧元的货物，3个月后支付货款，合约签订日，市场即期汇率为EUR1=USD1.220 0。为防止汇率风险进行期货套期保值按约定价格为EUR1=USD 1.2300。3个月后， 9月市场即期汇率为EUR1=USD1.240 0，期货价格为EUR1=USD1.2450。在期货套期保值交易中，期货合约交易进行几次（ ）。选项： A:1 B:2 C:3 D:4
- 7.美国进口商从法国进口一批货物，价值125000欧元，并约定2010年9月10日付款提货。签约日欧元兑美元的即期汇率EUR1=USD1.3047，而预测欧元的即期汇率将走高，可能达到EUR1=USD1.32。为规避风险，该公司决定采取买入套期保值策略，购买了1张2010年9月15日交割的欧元期货合约，成交价格为EUR1=USD1.3087。至2010年9月10日，欧元即期汇率为EUR1=USD1.3150，同时购买的欧元期货价格上升至EUR1=USD1.3195，美国进口商决定平仓，卖出欧元期货合约，在即期市场购入欧元，解付货款。分析上例的套期保值结果。
- 8.出口收汇的远期外汇操作。1998年10月中旬外汇市场行情如下即期汇率GBP1=USD1.677个月汇水125/122个美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值,2个月后的即期汇率水平将变为GBP1=USD1.6如不考虑交易费用,此例中(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少?美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值
- 9. 美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计3个月后才收汇。假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45。假设当天外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD 1.5520/30 3个月远期 GBP/USD 20/10 如果美国出口商不进行保值，3个月英镑贬值将会损失多少？如果采取套期保值措施，该出口商应该如何操作？与不采取套期保值措施相比，其获利情况如何？（结果保留1位小数）
- 10. 假设某美国出口商向英国出口一批电脑，价值10万英镑，3个月后收汇。已知外汇市场行情如下：即期汇率为GBP1=USD1.5620/30，3个月远期差价为20/10，3个月后市场上的即期汇率为GBP1=USD1.5540/70请计算：（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少？（5分）（2）出口商应该如何进行套期保值，可减少多少损失？（5分）
- 11.2010 年 7 月中旬外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD=1.6770/80 ， 2 个月掉期率 105/100 ； 一美国出口商签订向英国出口价值为 10万英镑仪器的协定，预计 2 个月后才会收到英镑， 到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若美国出口商预测 2 个月英镑会贬值， 即期汇率变动 水平会变为 GBP/USD=1.660 0/10 ，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风 险的保值措施， 则2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 4 月中旬进行远期保值换成美元 将会损失多少？
- 12.1997年10月中旬外汇市场行情为： GBF/USD即期汇率为 ￡1=$1.610 0 60天远期贴水为12个点 此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问： (1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元 (2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作
- 13.欧元的年利率为1%，美元的年利率为3%，如美国纽约市场的即期汇率为EUR/USD＝1.2825，如其它条件不变，问：（1）该市场3个月远期欧元是升水还是贴水？具体金额是多少？（2）3个月远期欧元的理论汇率是多少？
- 14.假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入 200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。 若该出口商不采取任何方式避免外汇风险，如果其预期实现，则6个月后为了获得200万美元货款，可以兑换为____________万人民币。
- 15.提供外汇保值和投机的场所案例: 2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.615 8/61 2个月掉期汇率105/100,一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测两个月后英镑会贬值,即期汇率变成GBP/USD=1.600 0/10,如不考虑交易费用,美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少?
- 16.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101 选项： A:盈利37000美元 B:亏损37000美元 C:盈利3700美元 D:亏损3700美元
