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- 1.出口收汇的远期外汇操作。1998 年 10 月中旬外汇市场行情如下: 即期汇率 GBP1=USD1.6770/80;2 个月汇水 125/122一个美国出口商签订向英国出口价值 10 万英镑的仪器的协定,预计 2 个月后才会收到英镑,到时需将英镑 兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测 2 个月后英镑将贬值,2 个月后的即期汇率水平将变为 GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用,此例中:(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则 2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 10 月中旬兑换美元将会损失多少?(2)美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?
- 2.2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
- 3.2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
- 4.2010年7月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.677 0/80，2个月掉期率105/100；一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月英镑会贬值，即期汇率变动水平会变为GBP/USD=1.660 0/10，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少？
- 5.提供外汇保值和投机的场所案例: 2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.615 8/61 2个月掉期汇率105/100,一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测两个月后英镑会贬值,即期汇率变成GBP/USD=1.600 0/10,如不考虑交易费用,美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少?
- 6.1997年10月中旬外汇市场行情为： GBF/USD即期汇率为 ￡1=$1.610 0 60天远期贴水为12个点 此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问： (1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元 (2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作
- 7.某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑货款，到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则：（1）若美国出口商现在就可以收到625000英镑，可以兑换多少美元？（2）若美国出口商现在收不到英镑，也不采取规避汇率变动风险的保值措施，而是3个月后才收到625000英镑，则可以兑换多少美元？（3）美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将损失多少美元？（4）若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作？到期可以兑换多少美元？
- 8.纽约外汇市场上英镑兑美元行情为：即期汇率GBP/USD=1.2500，2个月英镑贴水10个点，此时，美国出口商向英国出口价值62500英镑的仪器，预计两个月后收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏，两个月后英镑兑美元贬值GBP/USD=1.2000，若出口商不采取避免汇率变动风险的保护措施，则两个月后到期将收到的英镑折成美元损失多少？
- 9.某日外汇市场行情为GBP/USD即期汇率为USD/GBP= 1.5520， 90天远期= 1.530 ，美国出口商向英国出口价值200万英镑的货物，预计3个月后才收汇，假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为USD/GBP =1.5115，如果美国出口商不进行保值，3个月后英镑贬值损失多少，如果利用远期外汇交易、外汇期货交易采取套期保值措施？
- 10.2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6158/61,两个月远期差价105/100;美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计两个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。(1)美国出口商为了防止英镑价格下跌带来的风险损失,现在做了一笔卖出两个月远期英镑的合约。则该出口商在2个月后将收到的美元金额为()。(2)假设该出口商没做远期来防止汇率风险,2个月后市场即期汇率为GBP/USD=1.6000/10,则该出口商将收到的美元金额为()。
- 11. 2019年5月中旬外汇市场行情如下：即期汇率 GBP1=USD 1.6770/802个月汇水 125/122一个美国出口商向英国出口价值10万英镑的仪器，预计两个月后才收到英镑。若该出口商预测两个月后的汇率水平为 GBP1=USD 1.6600/10。如不考虑交易费用。求：（1）美国出口商如何利用外汇市场进行套期保值?（2）收益是多少?
- 12.2015年5月中旬，美国出口商向英国出口价值1000万英镑的机器设备，预计三个月后收到货款，到时需把英镑兑换成美元核算盈亏。当时纽约外汇市场即期汇率水平为GBP/USD 1.5342／47，三个月远期英镑贴水20点。三个月后，市场即期汇率变为GBP/USD 1.5290／95。美国出口商为避免外汇波动带来的损失，应该使用哪种交易去避免风险（ ）选项： A:远期交易 B:期货交易 C:期权交易 D:即期交易
- 13.远期外汇交易练习已知:2005年10月5日,某外汇市场行情:即期汇率:GBP1=USD1.6770/802个月远期差价 30/202个月后即期汇率:GBP1=USD1.6600/10问 (1)如果不采取任何保值措施,2个月后美国出口商收入10万英镑将损失多少美元?
- 14.[填空题]3月6日，美国－出口商向英国出口一批货物，价值500万英镑，以英镑结算，3个月后收回货款，美国出口商用远期外汇交易来防范汇率风险，假设3月6日成交时，纽约外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.6970/1.6980，英镑3个月的远期汇水为50/40，若收款日6月6日的即期汇率为GBP/USD= 1.6360/1.6370，问题：1.若美国出口商不进行远期保值，3个月后该出口商亏损()万美元2.该出口商应如何操作远期外汇交易来进行保值？出口商在外汇市场上（）“卖出OR买进”3个月远期英镑，汇率为GBP/USD=（），三个月后可以多获得（）万美元 A 30.5 B 卖出 C 1.6920/1.6940 D 28
- 15. 假设某美国出口商向英国出口一批电脑，价值10万英镑，3个月后收汇。已知外汇市场行情如下：即期汇率为GBP1=USD1.5620/30，3个月远期差价为20/10，3个月后市场上的即期汇率为GBP1=USD1.5540/70请计算：（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少？（5分）（2）出口商应该如何进行套期保值，可减少多少损失？（5分）
- 16.远期外汇交易的计算。某年 2 月 10 日,一美国出口商向英国出口价值 10 万英镑的货物,三个月后收款。若签约日的市场汇率为GBP/USD=1.6260/90 。该美国出口商预测三个月后英镑将贬值为 GBP/USD=1.6160/90 。问:1若预测正确, 3 个月后美出口商少收多少美元?2若 3 个月掉期率为 50/30 ,美出口商如何利用期汇市场进行保值?3若进行保值而又预测错误呢?模拟试题五
- 17.某美国出口商向英国出口,半年后将有一笔100万英镑的外汇收入,市场上即期汇率为GBP1=1.543500USD,该出口商担心英镑下跌,于是买入一个英镑看跌期权.协定汇率GBP1=1.5435USD,期权费每英镑0.0300美元.支付的期权费为3万美元。半年后英镑下跌,GBP1=1.4525USD。此时该美国出口商是否选择行权? 选项：是|否
- 18.伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（ ）。选项： A:英镑远期贴水; B:英镑远期升水; C:美元远期升水; D:美元远期贴水
- 19. 某英国进口商达成一笔大豆交易，合同约定3个月后支付300万美元。即期汇率为GBP1=USD1.8000，3个月的远期汇率报价为GBP1=USD1.7880，为避免3个月后美元升值，该公司可使用远期外汇套保，3个月后的即期汇率为GBP1=USD1.7800,。该公司应与银行签订一份美元远期 （多头/空头）合约，可节省 英镑。
- 20.2013年10月初，国内某出口商与美国某公司签订了一笔价值为1000000美元的出口合同，约定3个月后收款。由于预期人民币兑美元会升值，该出口商将面临汇率风险。（1）该出口商如何运用远期交易规避？（2分）（2）当天中国银行报价为：即期汇率6.0873/6.1117,3个月远期差价17/23。该出口商的成交价为多少？（4分）（3）若3个月后美元对人民币即期汇率为6.0389/6.0631,该出口商通过远期交易避免了多少损失？（4分）
- 21.某美国进口商6月份签订了从英国进口设备的合同，金额为25万英镑，9月份支付货款。 若付款时英镑汇率上升，则美国进口商的进口成本就会上升。假定签约当日英镑的即期汇率为1英镑 = 1.4650美元，而3个月英镑远期汇率却高达1英镑 = 1.4950美元，于是进口商预计3个月后英镑的即期汇率将升值。请问可以选择哪些规避汇率风险的做法？______ ______ ______
