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- 1.201X年7月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.677 0/80，2个月掉期率105/100；一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月英镑会贬值，即期汇率变动水平会变为GBP/USD=1.660 0/10，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少？
- 2.2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
- 3.出口收汇的远期外汇操作。1998 年 10 月中旬外汇市场行情如下: 即期汇率 GBP1=USD1.6770/80;2 个月汇水 125/122一个美国出口商签订向英国出口价值 10 万英镑的仪器的协定,预计 2 个月后才会收到英镑,到时需将英镑 兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测 2 个月后英镑将贬值,2 个月后的即期汇率水平将变为 GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用,此例中:(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则 2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 10 月中旬兑换美元将会损失多少?(2)美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?
- 4.2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6158/61,两个月远期差价105/100;美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计两个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。(1)美国出口商为了防止英镑价格下跌带来的风险损失,现在做了一笔卖出两个月远期英镑的合约。则该出口商在2个月后将收到的美元金额为()。(2)假设该出口商没做远期来防止汇率风险,2个月后市场即期汇率为GBP/USD=1.6000/10,则该出口商将收到的美元金额为()。
- 5. 美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计3个月后才收汇。假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45。假设当天外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD 1.5520/30 3个月远期 GBP/USD 20/10 如果美国出口商不进行保值，3个月英镑贬值将会损失多少？如果采取套期保值措施，该出口商应该如何操作？与不采取套期保值措施相比，其获利情况如何？（结果保留1位小数）
- 6.某年2月10日，一美国出口商向英国出口价值10万英镑的货物，3个月后收款。签约日的市场汇率为GBP/USD=1.6260/90。美国出口商预测3个月后英镑将贬值为GBP/USD=1.6160/90。问：若预测正确，3个月后美出口商少收多少美元？
- 7.某年 2 月 10 日,一美国出口商向英国出口价值 10万英镑的货物,三个月后收款。若签约日的市场汇率为 GBP/USD=1.6260/90。该美国出口商预测三个月后英镑将贬值为 GBP/USD=1.6160/90。问:①若预测正确,3个月后美出口商少收多少美元?②若 3 个月掉期率为 50/30,美出口商如何利用期汇市场进行保值?③若进行保值而又预测错误呢?
- 8.[填空题]3月6日，美国－出口商向英国出口一批货物，价值500万英镑，以英镑结算，3个月后收回货款，美国出口商用远期外汇交易来防范汇率风险，假设3月6日成交时，纽约外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.6970/1.6980，英镑3个月的远期汇水为50/40，若收款日6月6日的即期汇率为GBP/USD= 1.6360/1.6370，问题：1.若美国出口商不进行远期保值，3个月后该出口商亏损()万美元2.该出口商应如何操作远期外汇交易来进行保值？出口商在外汇市场上（）“卖出OR买进”3个月远期英镑，汇率为GBP/USD=（），三个月后可以多获得（）万美元 A 30.5 B 卖出 C 1.6920/1.6940 D 28
- 9.远期外汇交易练习已知:2005年10月5日,某外汇市场行情:即期汇率:GBP1=USD1.6770/802个月远期差价 30/202个月后即期汇率:GBP1=USD1.6600/10问 (1)如果不采取任何保值措施,2个月后美国出口商收入10万英镑将损失多少美元?
- 10.某美国出口商向英国出口,半年后将有一笔100万英镑的外汇收入,市场上即期汇率为GBP1=1.543500USD,该出口商担心英镑下跌,于是买入一个英镑看跌期权.协定汇率GBP1=1.5435USD,期权费每英镑0.0300美元.支付的期权费为3万美元。半年后英镑下跌,GBP1=1.4525USD。此时该美国出口商是否选择行权? 选项：是|否
- 11.某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
- 12.某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
- 13.【计算题】在纽约外汇市场上,美元对英镑的3月期远期汇率为GBP/USD=1.6750/60,美国外汇投机商A预期英镑汇率近期将会大幅度上升,决定做买空交易,以美元购入100万3月期远期英镑。假设3个月后到期时,英镑的即期汇率上涨到GBP/USD=1.6810/30,那么投机商A可获利多少?
- 14.2023年1月3日，美国某公司出口一批价值31.25万英镑的货物到英国，对方承诺3个月后付款。1月3日的即期汇率为1英镑＝1.23美元，为防止英镑贬值或美元升值带来汇率风险，该出口商于1月3日购买了31.25万英镑的看跌期权合约，期权费为每份2500美元，协议价格为1英镑＝1.23美元。试分析下面两种情况，出口商应如何操作？ （1）3个月后市场汇率为1英镑＝1.10美元。 （2）3个月后市场汇率为1英镑＝1.30美元。
- 15.伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。 选项： A、A英镑远期贴水 B、B英镑远期升水 C、C美元远期升水 D、D美元远期贴水
- 16.伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。A.英镑远期贴水B.英镑远期升水C.美元远期升水D.美元远期贴水
- 17.3个月的定期存单利率在美国金融市场上为6%，在英国金融市场上为10%。利率在不同外汇市场上的差异必然导致套利交易。假设美国一投资者动用10万美元进行套利。计算：(1)不考虑美元与英镑之间的汇率变动时，该投资者的套利净收益。(2)若当前英镑与美元的汇率为GBP1=USD2.0，3个月后英镑汇率下降为GBP1=USD1.8，则该投资者的套利净收益为多少(3)为避免这种汇率变动风险，该投资者可采取抛补套利交易：在即期市场将美元换成英镑投资于伦敦市场的同时，在远期市场上卖出同样数量的英镑。假定3个月的英镑远期汇率为GBP1=USD1.99，则该投资者的套利净收益为多少
