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- 1.某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210，3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问：(1) 若美进口商不采取保值措施，3个月后损失多少美元？(2) 美进口商如何利用外汇市场进行保值？可避免多少损失？
- 2.已知某日外汇市场行情为：即期汇率 EUR/USD=1.2825 ，3个月欧元升水20点。假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为EUR/USD=1.3050。问：（1）若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？ （2）若美国进口商3个月后购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？（3）若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付多少美元？相比于（2）节约了多少美元？
- 3.某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210，3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问： ①若美进口商不采取保值措施，3个月后损失多少美元？ ②美进口商如何利用外汇市场进行保值？可避免多少损失？
- 4.某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500。问题：（1） 现在支付200万欧元需要多少美元？ （2） 若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？ （3） 美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值？
- 5.某日在东京外汇市场上，美元即期汇率为USD1=JPY93.9920，三个月美元升水5000点，则在直接标价法下，三月期美元汇率为（ ）选项： A:USD1=JPY94.4920 B:USD1=JPY93.9420 C:USD1=JPY94.0420 D:USD1=JPY93.4920
- 6.国际外汇市场上，假如美元USD/日元JPY的汇率标价为118.96，那么标价中的“9”代表
- 7.出口收汇的远期外汇操作。2018年10月中旬纽约外汇市场行情如下：即期汇率GBP/USD 1.6770/802个月汇水125/122一个美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值，2个月后的即期汇率水平变为GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用，此例中：（1）如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少？（2）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
- 8.假设某日纽约外汇市场报出：GBP 1=USD 1.5172/82，USD 1=JPY 118.02/89。试判断买卖价并套算出GBP对JPY的汇率。若某一出口商持有GBP 100万，可兑换多少日元。（英镑兑日元汇率为直接标价法，结果精确到两位小数）
- 9.假设某日纽约外汇市场报出：GBP 1=USD 1.5172/82，USD 1=JPY 118.02/89。试判断买卖价并套算出GBP对JPY的汇率。若某一出口商持有GBP 100万，可兑换多少日元。（英镑兑日元汇率为直接标价法，结果精确到两位小数）
- 10.2010 年 7 月中旬外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD=1.6770/80 ， 2 个月掉期率 105/100 ； 一美国出口商签订向英国出口价值为 10万英镑仪器的协定，预计 2 个月后才会收到英镑， 到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若美国出口商预测 2 个月英镑会贬值， 即期汇率变动 水平会变为 GBP/USD=1.660 0/10 ，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风 险的保值措施， 则2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 4 月中旬进行远期保值换成美元 将会损失多少？
- 11.出口收汇的远期外汇操作。1998 年 10 月中旬外汇市场行情如下: 即期汇率 GBP1=USD1.6770/80;2 个月汇水 125/122一个美国出口商签订向英国出口价值 10 万英镑的仪器的协定,预计 2 个月后才会收到英镑,到时需将英镑 兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测 2 个月后英镑将贬值,2 个月后的即期汇率水平将变为 GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用,此例中:(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则 2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 10 月中旬兑换美元将会损失多少?(2)美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?
- 12.[简答题]假定某一年10月12日,纽约外汇市场报出GBP1=USD1.7210-1.7270,USD1=JPY111.52~112.50。试计算英镑(GBP)对日元(JPY)的套算汇率。若某一出口商持有10万英镑，可兑换多少日元?
- 13.2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
