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- 1.已知某日外汇市场行情为：即期汇率 EUR/USD=1.2825 ，3个月欧元升水20点。假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为EUR/USD=1.3050。问：（1）若美国进口商现在购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？ （2）若美国进口商3个月后购买100万欧元现汇，需要支付多少美元？（3）若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付多少美元？请与（2）比较？ 选项：A、（1）100/1.2825=77.9727（万美元）（2）100/1.3050=76.6284（万美元）（3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825+0.0020=1.2845若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100/1.2845=77.8513（万美元）相比于（2）节约：77.8513-76.6284=1.2229（万美元）。 B、（1）100/1.2825=77.9727（万美元）（2）100/1.3050=76.6284（万美元） （3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825-0.0020=1.2805若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100/1.2805=78.0945（万美元）相比于（2）多付：78.0945-76.6284=1.4661（万美元）。 C、（1） 100*1.2825=128.25（万美元）（2）100*1.3050=130.5（万美元） （3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825-0.0020=1.2805若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100*1.2805=128.05（万美元）相比于（2）节约：130.5-128.05=2.45（万美元）。 D、（1） 100*1.2825=128.25（万美元）（2）100*1.3050=130.5（万美元）（3）3个月远期汇率为 EUR/USD=1.2825+0.0020=1.2845若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万，需要支付美元：100*1.2845=128.45（万美元）相比于（2）节约：130.5-128.45=2.05（万美元）。
- 2.某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500问题：若美国进口商不采取保值措施，损失多少美元？
- 3.某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问：
- 4.2019 年4 月末外汇市场行情为USD/CNY 即期汇率为6.1565/78，3个月远期点数为45.01/50.33bp。中国一进口商从美国进口价值为1000万美元的机器设备，3个月后支付美元。若中国进口商预测3个月后USD/CNY 将升值到6.1715/23。试计算:(1)若该进口商不采取任何措施，3个月后支付美元将比现在支付美元的成本高(或少)多少?(2)该进口商应该如何利用远期外汇业务进行保值?
- 5.3.若欧元兑美元的即期汇率为EUR/USD=1.1670， 6个月远期汇率为EUR/USD=1.1610，则表明（ ）选项： A:欧元升水; B:欧元贴水; C:美元升水; D:美元贴水
- 6.2020年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率USD/JPY=116.40/50，3个月远期汇率115.45/55，美国进口商签订从日本进口价值1000万日元仪器的协议，3个月后支付日元，假若美进口商预测3个月后USD/JPY即期汇率水平将贬值到USD/JPY=115.00/10。若美进口商现在就支付日元，需要多少美元？（ ）选项： A:8.39 B:8.49 C:8.59 D:8.69
- 7.某年5月12日日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器，约定3个月后支付美元。日本公司A担心3个月后美元升值会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天外汇市场上的即期汇率为:USD/JPY = 78.10/20，3个月远期差价点数 30/40。若预测准确，3个月后的即期汇率为USD/JPY = 78. 80/90。问：(1)如果日本进口商不采取保值措施， 3个月后需支付多少日元? (2 )日本进口商采用远期外汇交易进行保值时，避免的损失为多少?
- 8.某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款，为对冲外汇风险，考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%，CME交易的欧元兑美元期货（每手合约价值为125000欧元）月度变动的标准差是1.25%，期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果，该美国进口商应该（）。 选项： A、卖出2手欧元兑美元期货合约 B、买入2手欧元兑美元期货合约 C、卖出3手欧元兑美元期货合约 D、买入3乎欧元兑美元期货合约
- 9.某美国进口商在3个月后需支付40万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是1%,CME交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为125000欧元)月度变动的标准差是1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )A、卖出2手欧元兑美元期货合约B、买入2手欧元兑美元期货合约C、卖出3手欧元兑美元期货合约D、买入3手欧元兑美元期货合约
- 10.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101 选项： A:盈利37000美元 B:亏损37000美元 C:盈利3700美元 D:亏损3700美元
- 11.【填空题】(4)假设9月6日欧元的期货价格为EUR/USD=1.1480(一份欧元期货合约的标准化金额是125000欧元),该进口商利用期货合约进行套期保值,则应该()份欧元期货合约。如果3个月后欧元的期货价格为EUR/USD=1.1510,则该进口商现货市场损失()美元,期货市场赚取()美元,套期保值后的净损益为()美元
- 12.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 选项： A:盈利37000美元 B:亏损37000美元 C:盈利3700美元 D:亏损3700美元
- 13.某美国进口商 3 个月后将支付一笔欧元货款，则可用的保值方式是 选项： A、卖出欧元远期合约 B、买进美元远期合约 C、进行欧元期货的空头套期保值 D、进行欧元期货的多头套期保值
- 14.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 选项： A:盈利37000美元 B:亏损37000美元 C:盈利3700美元 D:亏损3700美元
- 15.(综合题)某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者在芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者( )。 选项： A:盈利37000美元 B:亏损37000美元 C:盈利3700美元 D:亏损3700美元
- 16.(综合题)某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者在芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货，成交价为EUR/USD=1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者( )。 选项： A:盈利18500美元 B:亏损18500美元 C:盈利1850美元 D:亏损1850美元
- 17.如果一个美国进口商人，预期欧元对美元汇率年底升值，他会（ ）选项： A:规避欧元升值的风险 B:卖出欧元远期外汇 C:买进欧元远期外汇 D:规避美元贬值的风险
- 18.某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元兑美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值。（每张欧元期货合约为12.5万欧元）。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450 。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者( ) 选项： A:盈利1850美元 B:亏损1850美元 C:盈利18500美元 D:亏损18500美元
- 19.某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风 险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买50万欧 元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲 平仓，则该投资者（）。 选项： A:盈利18500美元 B:亏损18500美元 C:盈利1850美元 D:亏损1850美元
