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- 1.某日外汇市场行情为GBP/USD即期汇率为USD/GBP= 1.5520， 90天远期= 1.530 ，美国出口商向英国出口价值200万英镑的货物，预计3个月后才收汇，假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为USD/GBP =1.5115，如果美国出口商不进行保值，3个月后英镑贬值损失多少，如果利用远期外汇交易、外汇期货交易采取套期保值措施？
- 2. 美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计3个月后才收汇。假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为GBP/USD=1.5115/45。假设当天外汇市场行情为： 即期汇率 GBP/USD 1.5520/30 3个月远期 GBP/USD 20/10 如果美国出口商不进行保值，3个月英镑贬值将会损失多少？如果采取套期保值措施，该出口商应该如何操作？与不采取套期保值措施相比，其获利情况如何？（结果保留1位小数）
- 3.出口收汇的远期外汇操作。1998 年 10 月中旬外汇市场行情如下: 即期汇率 GBP1=USD1.6770/80;2 个月汇水 125/122一个美国出口商签订向英国出口价值 10 万英镑的仪器的协定,预计 2 个月后才会收到英镑,到时需将英镑 兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测 2 个月后英镑将贬值,2 个月后的即期汇率水平将变为 GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用,此例中:(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则 2 个月后将收到的英镑折算为美元时相对 10 月中旬兑换美元将会损失多少?(2)美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值?
- 4.出口收汇的远期外汇操作。1998年10月中旬外汇市场行情如下即期汇率GBP1=USD1.677个月汇水125/122个美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值,2个月后的即期汇率水平将变为GBP1=USD1.6如不考虑交易费用,此例中(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少?美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值
- 5. 假设某美国出口商向英国出口一批电脑，价值10万英镑，3个月后收汇。已知外汇市场行情如下：即期汇率为GBP1=USD1.5620/30，3个月远期差价为20/10，3个月后市场上的即期汇率为GBP1=USD1.5540/70请计算：（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少？（5分）（2）出口商应该如何进行套期保值，可减少多少损失？（5分）
- 6.某瑞士出口商向美国出口一批计算机，价值为100万美元，2个月即期汇率为USD１＝CHF1.562/30。2个月远期价差为20/10。（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少本币？（假设2个月后市场上的即期汇率USD１＝CHF1.554/70.）(2)出口商如何利用远期业务进行套期保值？（在订立出口合同的同时与银行签订远期卖出100万美元的合同。）
- 7.1997年10月中旬外汇市场行情为： GBF/USD即期汇率为 ￡1=$1.610 0 60天远期贴水为12个点 此时，美国出口商签订向英国出口价值￡62 500仪器的协议，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假如美国出口商预测2个月后GBP/USD即期汇率将贬值到￡1=$1.600 0。不考虑交易费用，问： (1)若美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则两个月到期将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元 (2)若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作
- 8.出口收汇的远期外汇操作。2018年10月中旬纽约外汇市场行情如下：即期汇率GBP/USD 1.6770/802个月汇水125/122一个美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值，2个月后的即期汇率水平变为GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用，此例中：（1）如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少？（2）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
- 9.2010年7月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.677 0/80，2个月掉期率105/100；一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月英镑会贬值，即期汇率变动水平会变为GBP/USD=1.660 0/10，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少？
- 10.201X年7月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.677 0/80，2个月掉期率105/100；一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月英镑会贬值，即期汇率变动水平会变为GBP/USD=1.660 0/10，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少？
- 11. 2019年5月中旬外汇市场行情如下：即期汇率 GBP1=USD 1.6770/802个月汇水 125/122一个美国出口商向英国出口价值10万英镑的仪器，预计两个月后才收到英镑。若该出口商预测两个月后的汇率水平为 GBP1=USD 1.6600/10。如不考虑交易费用。求：（1）美国出口商如何利用外汇市场进行套期保值?（2）收益是多少?
- 12.假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入 200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。与不签订远期合约相比，通过签订远期合约，该出口商可以多收入人民币__________万元。
- 13.2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
- 14.假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入 200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。该出口商也可以通过与银行签订远期外汇合同的方式来锁定人民币的收益，远期合同中，出口商可以约定6个月后向银行以约定的远期汇率____________200万美元。
- 15.假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入 200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。 若该出口商不采取任何方式避免外汇风险，如果其预期实现，则6个月后为了获得200万美元货款，可以兑换为____________万人民币。
- 16.【填空题】2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6158/61,两个月远期差价105/100;美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计两个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。 (1)美国出口商为了防止英镑价格下跌带来的风险损失,现在做了一笔卖出两个月远期英镑的合约。则该出口商在2个月后将收到的美元金额为()。 (2)假设该出口商没做远期来防止汇率风险,2个月后市场即期汇率为GBP/USD=1.6000/10,则该出口商将收到的美元金额为()
- 17.某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210，3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问： ①若美进口商不采取保值措施，3个月后损失多少美元？ ②美进口商如何利用外汇市场进行保值？可避免多少损失？
- 18.2019 年4 月末外汇市场行情为USD/CNY 即期汇率为6.1565/78，3个月远期点数为45.01/50.33bp。中国一进口商从美国进口价值为1000万美元的机器设备，3个月后支付美元。若中国进口商预测3个月后USD/CNY 将升值到6.1715/23。试计算:(1)若该进口商不采取任何措施，3个月后支付美元将比现在支付美元的成本高(或少)多少?(2)该进口商应该如何利用远期外汇业务进行保值?
- 19.远期外汇交易的计算。(1) 已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3 个月欧元升水 20 点假定一美国进口商从德国进口价值 100 万欧元的机器设备 ,三个月后支付。若 3 个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430 。1现在支付 100 万欧元需要多少美元?2若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?3美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?模拟试题四
- 20.已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3个月欧元升水 20 点假定一美国进口商从德国进口价值 100 万欧元的机器设备,三个月后支付。若 3个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430。①现在支付 100 万欧元需要多少美元?②若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?③美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?
