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- 1.某瑞士出口商向美国出口一批计算机，价值为100万美元，2个月即期汇率为USD１＝CHF1.562/30。2个月远期价差为20/10。（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少本币？（假设2个月后市场上的即期汇率USD１＝CHF1.554/70.）(2)出口商如何利用远期业务进行套期保值？（在订立出口合同的同时与银行签订远期卖出100万美元的合同。）
- 2.出口收汇的远期外汇操作。1998年10月中旬外汇市场行情如下即期汇率GBP1=USD1.677个月汇水125/122个美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值,2个月后的即期汇率水平将变为GBP1=USD1.6如不考虑交易费用,此例中(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少?美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值
- 3.某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑货款，到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则：（1）若美国出口商现在就可以收到625000英镑，可以兑换多少美元？（2）若美国出口商现在收不到英镑，也不采取规避汇率变动风险的保值措施，而是3个月后才收到625000英镑，则可以兑换多少美元？（3）美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将损失多少美元？（4）若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作？到期可以兑换多少美元？
- 4.2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
- 5.2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/100一美国出口商签定向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月后英镑会贬值，即期汇率水平会变为GBP/USD1.6600/10，如不考虑交易费用则，如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬兑换美元将会损失多少？
- 6. 某日外汇市场的行情为：即期汇率：USD/CNY=6.3247/70，3个月的远期差价点数为30/40。某中国出口商向美国出口机械产品，与对方签订3个月后收款10万美元的协定。若中国出口商预计3个月后美元将贬值为6.3124/50，如果不考虑其他费用，问：（1） 中国出口商利用远期外汇市场进行套期保值，3个月后可收入多少人民币？（2） 如果预期正确，中国出口商进行保值比不进行保值措施可避免的损失是多少？
- 7.2010年7月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.677 0/80，2个月掉期率105/100；一美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美国出口商预测2个月英镑会贬值，即期汇率变动水平会变为GBP/USD=1.660 0/10，如不考虑交易费用，美国出口商现在不采取避免汇率风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对4月中旬进行远期保值换成美元将会损失多少？
- 8.某年 2 月 10 日,一美国出口商向英国出口价值 10万英镑的货物,三个月后收款。若签约日的市场汇率为 GBP/USD=1.6260/90。该美国出口商预测三个月后英镑将贬值为 GBP/USD=1.6160/90。问:①若预测正确,3个月后美出口商少收多少美元?②若 3 个月掉期率为 50/30,美出口商如何利用期汇市场进行保值?③若进行保值而又预测错误呢?
- 9.美国某公司从德国进口价值为1000万欧元的商品，2个月后以欧元支付货款，当美元的即期汇率为1．0890，期货价格为1．1020，那么该公司担心（ ）。 选项： A:欧元贬值，应做欧元期货的多头套期保值 B:欧元升值，应做欧元期货的空头套期保值 C:欧元升值，应做欧元期货的多头套期保值 D:欧元贬值，应做欧元期货的空头套期保值
- 10.出口收汇的远期外汇操作。2018年10月中旬纽约外汇市场行情如下：即期汇率GBP/USD 1.6770/802个月汇水125/122一个美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定，预计2个月后才会收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值，2个月后的即期汇率水平变为GBP1=USD1.6600/10。如不考虑交易费用，此例中：（1）如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施，则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少？（2）美国进口商如何利用远期外汇市场进行套期保值？
- 11.某年2月10日，一美国出口商向英国出口价值10万英镑的货物，3个月后收款。签约日的市场汇率为GBP/USD=1.6260/90。美国出口商预测3个月后英镑将贬值为GBP/USD=1.6160/90。问：若预测正确，3个月后美出口商少收多少美元？
- 12.2013年10月初，国内某出口商与美国某公司签订了一笔价值为1000000美元的出口合同，约定3个月后收款。由于预期人民币兑美元会升值，该出口商将面临汇率风险。（1）该出口商如何运用远期交易规避？（2分）（2）当天中国银行报价为：即期汇率6.0873/6.1117,3个月远期差价17/23。该出口商的成交价为多少？（4分）（3）若3个月后美元对人民币即期汇率为6.0389/6.0631,该出口商通过远期交易避免了多少损失？（4分）
- 13.某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%, CME 交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为 125 000 欧元)月度变动的标准差是 1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )。 A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约B.买入 3 乎欧元兑美元期货合约C.买入 2 手欧元兑美元期货合约D.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
