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做套利交易时,为避免汇率波动的风险,最好同时做一笔掉期交易。( )
发布时间:
2024-06-20 18:03:27
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1.
做套利交易时,为避免汇率波动的风险,最好同时做一笔掉期交易。
2.
套利者在进行套利交易的同时进行外汇远期交易以防汇率风险的行为叫( )选项: A:套期保值 B:掉期交易 C:投机 D:抵补套利
3.
套利者在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫作() 选项: A:套期保值 B:掉期交易 C:投机 D:抛补套利
4.
投机者在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为叫 选项: A: 套期保值 B: 掉期交易 C: 投机 D: 抛补套利
5.
掉期交易又称地点套汇,是指同时买进和卖出相同金额的某种外汇,但买与卖的交割期限不同的一种外汇交易。进行掉期交易的目的在于避免汇率波动的风险选项: A:对 B:错
6.
掉期交易又称地点套汇,是指同时买进和卖出相同金额的某种外汇,但买与卖的交割期限不同的一种外汇交易。进行掉期交易的目的在于避免汇率波动的风险A.正确B.错误
7.
掉期交易的特点有: 选项:A、同时做两笔远期交易 B、两笔交易中涉及的货币相同 C、两笔交易中的交易方向相反 D、由一笔即期交易和一笔远期交易构成
8.
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款,该公司采取的汇率风险防范措施有()。 选项: A、做即期外汇交易买进欧元 B、做远期外汇交易卖出欧元 C、买进欧元看跌期权 D、做欧元期货空头套期保值 E、做货币互换交易
9.
外汇交易者在买进即期外汇的同时,卖出相同金额的远期外汇,这种交易是() 选项: A、套汇交易 B、套利交易 C、掉期交易 D、择期交易
10.
抵补套利利用了远期外汇交易来规避汇率波动的风险。选项: A:错 B:对
11.
一家瑞士投资公司需用1000万美元投资美国三个月的国库券。为避免3个月后美元汇率下跌的风险,公司做了一笔掉期交易,即在买进1000万美元现汇的同时,卖出1000万美元3个月期汇。假设成交时美元/瑞士法郎即期汇率为1.2890,3个月的远期汇率为1.2860,若3个月后美元/瑞士法郎的即期汇率为1.2750,比较该公司做掉期交易与不做掉期交易的风险情况____。
12.
关于外汇掉期交易,下列说法正确的是( ) 选项:A、掉期交易又称时间套汇B、掉期交易只有即期对远期、远期对远期的交易,没有即期对即期的掉期交易C、通过掉期交易,可以调整银行资金的期限结构D、通过掉期交易,可以获取投机利润E、一笔掉期交易中的两笔外汇交易买卖方向相反
13.
关于外汇掉期交易,下列说法正确的是( ) 选项: A:掉期交易又称时间套汇 B:掉期交易只有即期对远期、远期对远期的交易,没有即期对即期的掉期交易 C:通过掉期交易,可以调整银行资金的期限结构 D:通过掉期交易,可以获取投机利润 E:一笔掉期交易中的两笔外汇交易买卖方向相反
14.
以回避现货价格风险为目的的期货交易行为为( )。 选项: A:做多 B:期货投机 C:套利 D:套期保值
15.
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为6.1245/6.1255,3个月期美元兑人民币汇率为6.1237/6.1247,6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则交易后公司的损益为()。 选项: A、-0.06万美元 B、-0.06万人民币 C、0.06万美元 D、0.06万人民币
16.
某中国公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到期,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为6.1245/6.1255,3个月期美元兑人民币汇率为6.1237/6.1247,6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则交易后公司的损益为( )。 选项: A:-0.06万美元 B:-0.06万人民币 C:0.06万美元 D:0.06万人民币
17.
抛补套利(Covered Interest Arbitrage),是指在进行套利交易的同时进行外汇抛补以防汇率风险的行为。 ( )
18.
以下关于抛补套利说法不正确的是( ) 选项: A: 抛补套利又称抵补套利 B: 抛补套利又称不抵补套利 C: 抛补套利交易通常为规避汇率风险 D: 抛补套利交易是套期保值的一种
19.
抛补套利。指套利者把资金从低利率国转向高利率国的时候,在外汇市场上卖出高利率货币的远期,以避免高利率货币贬值的风险。远期外汇交易和套利交易的结合。掉期交易。不同国家之间存在利率差异,套利投机者不一定会有利可图。在浮动汇率制度下,进行抛补套利交易一般不承担汇率波动的风险。例题:假设即期汇率为GBP1=USD1.9800/40,美国外汇市场6个月的GBP/USD远期汇率1.9880,美国的年利率是9%,英国的年利率为7%,投资100万英镑,6个月可以获本利多少
20.
假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元无风险利率为4%,欧元无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240,则() 选项: A、此远期合约定价合理,没有套利机会 B、存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时卖出此远期合约 C、存在套利机会,交易者应该卖出欧元,同时买入此远期合约 D、存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时买入此远期合约
21.
关于套利交易,以下说法正确的是 选项: A、套利交易承担较大的市场风险 B、套利交易需要一笔初始投资 C、套利交易是衍生品市场中的一个重要交易策略 D、套利交易会降低市场的有效性
22.
一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款,该公司采取的汇率风险防范措施有( ) 选项: A、 即期外汇交易买进欧元 B、 做远期外汇交易卖出欧元 C、 买进欧元看跌期权 D、 做欧元期货空头套期保值
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