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- 1.英国公司在2个月后将受到100万美元,六个月后又将支付100万美元。为避免汇率风险决定做掉期业务。若市场即期汇率为英镑/美元=1.4330/40,2个月差价为10/20;6个月差价为25/20。问公司的掉期交易成本或收益?
- 2.某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6.1245/6.1255，3个月期美元兑人民币汇率为6.1237/6.1247，6个月期美元兑人民币汇率为6.1215/6.1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。 选项： A、-0.06万美元 B、-0.06万人民币 C、0.06万美元 D、0.06万人民币
- 3.某中国公司现有一笔100万美元的应付货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款到笔200万美元的应收账款到期，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为6．1245／6．1255，3个月期美元兑人民币汇率为6．1237／6．1247，6个月期美元兑人民币汇率为6．1215／6．1225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（ ）。 选项： A:-0．06万美元 B:-0．06万人民币 C:0．06万美元 D:0．06万人民币
- 4.某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（）。[2016年9月真题] 选项： A、0.12万元人民币 B、0.12万美元 C、0.32万美元 D、0.32万元人民币
- 5. 某英国进口商达成一笔大豆交易，合同约定3个月后支付300万美元。即期汇率为GBP1=USD1.8000，3个月的远期汇率报价为GBP1=USD1.7880，为避免3个月后美元升值，该公司可使用远期外汇套保，3个月后的即期汇率为GBP1=USD1.7800,。该公司应与银行签订一份美元远期 （多头/空头）合约，可节省 英镑。
- 6.已知美元兑瑞士法郎的即期汇率是USD/SFR1.4525-1.4585,三个月掉期率是150-100,则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为()
- 7.德国公司3个月后向美国公司支付 200万美元货款，签约时欧洲外汇市场欧元对美元的即期汇率是1欧元=1.3218美元，3个月远期汇率是1欧元=1.3517美元，德国公司现有200万美元，通过进行掉期交易，可以获利多少欧元？
- 8.某中国公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的（）选项： A:买入期货 B:卖出期货 C:买入期权 D:互换
- 9.美国与瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR=1.3894/904，三个月的掉期率为50/44，则美元三个月远期汇率是1.3844/60。选项： A:正确; B:错误
- 10.美国与瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR=1.3894/904，三个月的掉期率为50/44，则美元三个月远期汇率是1.3844/60。选项： A:对 B:错
- 11.已知即期利率为1美元兑换1．78瑞士法郎，美元利率为8 9%，瑞士法郎利率为6 %，试计算正常情况下美元兑瑞士法郎的3个月远期利率。若银行给出的3个月远期汇率为1美元兑换1．70瑞士法郎，试以相当于100万美元的资产进行套利投资，计算投资收益。
- 12.以下关于外汇掉期交易的说法正确的是（）。 选项： A、买进100万美元的现汇，同时卖出100万欧元的现汇 B、买进100万美元的1个月期汇，同时卖出100万美元的1个月期汇 C、买进100万美元的现汇，同时卖出200万美元的1个月期汇 D、买进100万美元的现汇，同时卖出100万美元的1个月期汇
- 13.以下关于外汇掉期交易的说法正确的是（ ）。选项： A:买进100万美元的现汇，同时卖出100万欧元的现汇 B:买进100万美元的1个月期汇，同时卖出100万美元的1个月期汇 C:买进100万美元的现汇，同时卖出200万美元的1个月期汇 D:买进100万美元的现汇，同时卖出100万美元的1个月期汇
- 14.某年4月29日外汇市场行情即期汇率USD/HKD=7.7522/7.75451个月掉期率 10/153个月掉期率 30/45中国香港地区B公司从美国进口设备，1个月后将支付100万美元，同时该公司也向美国出口产品，3个月后将收到100万美元货款。公司采用全额管理策略进行掉期交易，则交易总计收益______ 美元（亏损写负数）
- 15.已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR1.4525-1.4585，三个月掉期率为150-100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（ ）。选项： A:1.4375-1.4485 ; B:1.4625-1.4635; C:1.4625-1.4685; D:1.4425-1.4435
- 16.[单选题]已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR1.4525~1.4585，三个月掉期率为150~100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为 A 1.4375~1.4485 B 1.4625~1.4635 C 1.4625~1.4685 D 1.4425~1.4435
- 17.已知美元兑瑞士法郎的即期汇率为USD/SFR 1.4525-1.4585，三个月掉期率为150-100, 则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为( )。 选项： A:1.4375-1.4485 B: 1.4625-1.4635 C:1.4625-1.4685 D:1.4425-1.4435
- 18.即期汇率为1美元=1.694 9瑞士法郎，美元的年利率为8%，瑞士法郎的年利率为6%，问3个月远期升水为多少?实际远期汇率为多少?
- 19.[填空题]3月6日，美国－出口商向英国出口一批货物，价值500万英镑，以英镑结算，3个月后收回货款，美国出口商用远期外汇交易来防范汇率风险，假设3月6日成交时，纽约外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.6970/1.6980，英镑3个月的远期汇水为50/40，若收款日6月6日的即期汇率为GBP/USD= 1.6360/1.6370，问题：1.若美国出口商不进行远期保值，3个月后该出口商亏损()万美元2.该出口商应如何操作远期外汇交易来进行保值？出口商在外汇市场上（）“卖出OR买进”3个月远期英镑，汇率为GBP/USD=（），三个月后可以多获得（）万美元 A 30.5 B 卖出 C 1.6920/1.6940 D 28
- 20.某年5月12日日本公司A从美国进口价值100万美元的仪器，约定3个月后支付美元。日本公司A担心3个月后美元升值会增加进口成本，便做了一笔远期外汇交易。假设当天外汇市场上的即期汇率为:USD/JPY = 78.10/20，3个月远期差价点数 30/40。若预测准确，3个月后的即期汇率为USD/JPY = 78. 80/90。问：(1)如果日本进口商不采取保值措施， 3个月后需支付多少日元? (2 )日本进口商采用远期外汇交易进行保值时，避免的损失为多少?
- 21.假设即期汇率为1美元=1.6820瑞士法郎,在欧洲货币市场上美元一年期存款的利率为10%,瑞士法郎为15%,则一年后的远期汇率为1美元等于( )瑞士法郎。
- 22.已知美元兑瑞士法郎的即期汇率是USD/SFR1.4525-1.4585，三个月掉期率是150-100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为（ ）。选项： A:1.4375-1.4485 B:1.4625-1.4635 C:1.4625-1.4685 D:1.4425-1.4435
- 23.已知美元兑瑞士法郎的即期汇率是USD/SFR1.4525-1.4585，三个月掉期率是150-100，则美元兑瑞士法郎三个月远期汇率为( )。 选项： A:1.4375-1.4485 B:1.4625-1.4635 C:1.4625-1.4685 D:1.4425-1.4435
- 24.某瑞士出口商向美国出口一批计算机，价值为100万美元，2个月即期汇率为USD１＝CHF1.562/30。2个月远期价差为20/10。（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少本币？（假设2个月后市场上的即期汇率USD１＝CHF1.554/70.）(2)出口商如何利用远期业务进行套期保值？（在订立出口合同的同时与银行签订远期卖出100万美元的合同。）
