去年12月底,美国某进口商从英国进口一批农产品,价值300万英镑,6个月后支付货款,为防止6个月后英镑升值,进口商购买了IMM期货,进行套期保值,汇率如下表,请计算套期盈亏并进行解释;现货市场期货市场12月底1 GBP =$1.52351 GBP =$1.5260现在1 GBP =$1.52551 GBP =$1.5290
发布时间：2024-06-01 11:28:36
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- 1.某日外汇市场行情为GBP/USD即期汇率为USD/GBP= 1.5520， 90天远期= 1.530 ，美国出口商向英国出口价值200万英镑的货物，预计3个月后才收汇，假如3个月后英镑兑美元的汇率下跌为USD/GBP =1.5115，如果美国出口商不进行保值，3个月后英镑贬值损失多少，如果利用远期外汇交易、外汇期货交易采取套期保值措施？
- 2.某美国进口商，3个月后将支付62，500GBP，这时我们称其拥有英镑的（ ）头寸、如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上（ ） 选项：空头，买入1张英镑合约|多头，买入1张英镑合约|空头，卖出1张英镑合约|多头，卖出1张英镑合约
- 3.某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
- 4.接上题，进行套期保值后该公司最后盈亏分析如何？ 3月1日现汇与期货价格如下： 即期汇率GBP/USD=1.8 6月期英镑期货价格 GBP/USD=1.95 6月1日现汇与期货价格如下： 即期汇率 GBP/USD=1.98 6月期英镑期货价格GBP/ USD=2.15 选项： A、最终亏损2500美元 B、最终盈利2500美元 C、最终亏损500英镑 D、最终盈亏平衡
- 5.某美国出口商，3个月后将收回62500GBP，这是我们称其拥有英镑的（ ）。如果用期货进行套期保值，则应在期货市场上（ ） 选项：A、空头，买入1张英镑合约 B、多头，买入1张英镑合约 C、空头，卖出1张英镑合约 D、多头，卖出1张应报合约
- 6. 假设某美国出口商向英国出口一批电脑，价值10万英镑，3个月后收汇。已知外汇市场行情如下：即期汇率为GBP1=USD1.5620/30，3个月远期差价为20/10，3个月后市场上的即期汇率为GBP1=USD1.5540/70请计算：（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少？（5分）（2）出口商应该如何进行套期保值，可减少多少损失？（5分）
- 7.某美国进口商，3个月后将支付125000gbp，这时我们称其拥有英镑的()，如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上()A．多头，买入2张英镑合约B．多头，卖出2张英镑合约C．空头，买入2张英镑合约D．空头，卖出2张英镑合约
- 8.某美国进口商,3个月后将支付125000 GBP,这时我们称其拥有英镑的( ),如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上( )。A.空头,买入2张英镑合约B.多头,买入2张英镑合约C.空头,卖出2张英镑合约D.多头,卖出2张英镑合约
- 9.某美国进口商,3个月后将支付125000 GBP,这时我们称其拥有英镑的( ),如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上( )。A．空头,买入2张英镑合约B．多头,买入2张英镑合约C．空头,卖出2张英镑合约D．多头,卖出2张英镑合约
- 10.某美国进口商，3个月后将支付125，000GBP， 这时我们称其拥有英镑的( )。如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上()。 选项： A:空头，买入2张英镑合约 B:多头，买入2张英镑合约 C:空头，卖出2张英镑合约 D:多头，卖出2张英镑合约
- 11.某美国进口商，3个月后将收回125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的？如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上？（）A、空头，买入2张英镑合约B、多头，买入2张英镑合约C、空头，卖出2张英镑合约D、多头，卖出2张英镑合约
- 12.某美国进口商，3个月后将收回125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的？如果用期货交易进行保值，则应在期货市场上？（） 选项： A、空头，买入2张英镑合约 B、多头，买入2张英镑合约 C、空头，卖出2张英镑合约 D、多头，卖出2张英镑合约
- 13.谋美国进口商,3个月后将支付125000GBP,这时我们称其拥有英镑的( )。如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上( )。A．空头，买入2张英镑合约B．多头，买入2张英镑合约C．空头，卖出2张英镑合约D．多头，卖出2张英镑合约
- 14.某美国出口商,3个月后将收回62500GBP,这时我们称其拥有英镑的().如果用期货交易进行保值,则应该在期货市场上()
- 15.我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1=USD1．4900，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1=USD1．4600，期货市场上汇率为GBP1=USD1．4540，那么，该公司应该如何操作？
- 16.智慧职教: 我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1＝USD1.4900，期货市场上汇率为： GBP1＝USD1.4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1＝USD1.4600，期货市场上汇率为GBP1＝USD1.4540，那么，该公司应该如何操作？
- 17.已知某日外汇市场行情:美元兑英镑的汇率为 GBP1=USD1.5452/1.5457,美元兑欧元的汇率为 EUR1=USD1.3148/1.3151,计算欧元兑英镑的汇率。EUR1=() 选项： A:GBP B:GBP C:GBP D:GBP
- 18.出口收汇的远期外汇操作。1998年10月中旬外汇市场行情如下即期汇率GBP1=USD1.677个月汇水125/122个美国出口商签订向英国出口价值10万英镑的仪器的协定,预计2个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。假若美出口商预测2个月后英镑将贬值,2个月后的即期汇率水平将变为GBP1=USD1.6如不考虑交易费用,此例中(1)如果美国出口商现在不采取避免汇率变动风险的保值措施,则2个月后将收到的英镑折算为美元时相对10月中旬兑换美元将会损失多少?美国出口商如何利用远期外汇市场进行套期保值
- 19.某美国出口商,3个月后将收回62500GBP,这时我们称其拥有英镑的?如果用期货交易进行保值,则应在期货市场上?A.空头，买入1张英镑合约B.多头，买入1张英镑合约C.空头，卖出1张英镑合约D.多头，卖出1张英镑合约
- 20.某美国出口商，3个月后将收回62500GBP，这时我们称其拥有英镑的( )。如果用期货交易进行保值，则应该在期货市场上（）。 选项： A:空投，买入1张英镑合约 B:多头，买入1张英镑合约 C:空头，卖出1张英镑合约 D:多头，卖出1张英镑合约
- 21.远期外汇交易的计算。某年 2 月 10 日,一美国出口商向英国出口价值 10 万英镑的货物,三个月后收款。若签约日的市场汇率为GBP/USD=1.6260/90 。该美国出口商预测三个月后英镑将贬值为 GBP/USD=1.6160/90 。问:1若预测正确, 3 个月后美出口商少收多少美元?2若 3 个月掉期率为 50/30 ,美出口商如何利用期汇市场进行保值?3若进行保值而又预测错误呢?模拟试题五
