智慧职教: 我国某外贸公司向英国出口商品，8月2日装船发货，收到9月1日到期的100万英镑远期汇票。8月2日现汇市场上汇率为GBP1＝USD1.4900，期货市场上汇率为： GBP1＝USD1.4840。该公司担心英镑到期时贬值，带来外汇风险，于是8月2日在外汇期货市场上进行了保值交易。假定9月1日现汇市场汇率为GBP1＝USD1.4600，期货市场上汇率为GBP1＝USD1.4540，那么，该公司应该如何操作？
发布时间：2024-06-07 19:16:23
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- 1.伦敦外汇市场上汇率为GBP1=USD1.7200/10； 纽约外汇市场上汇率为GBP1=USD1.7310/20。 套汇者在伦敦外汇市场按GBP1=USD1.7210的汇率，用172.1万美元买进100万英镑，同时在纽约外汇市场以GBP1=USD1.7310的汇率卖出100万英镑，收入173.1万美元。套汇者通过上述两笔外汇买卖，可以获得（ ）万美元的收益 选项： A、0.7 B、0.01 C、1 D、0.9
- 2.伦敦外汇市场上汇率为GBP1=USD1.7200/10； 纽约外汇市场上汇率为GBP1=USD1.7310/20。 套汇者在伦敦外汇市场按GBP1=USD1.7210的汇率，用172.1万美元买进100万英镑，同时在纽约外汇市场以GBP1=USD1.7310的汇率卖出100万英镑，收入173.1万美元。套汇者通过上述两笔外汇买卖，可以获得（ ）万美元的收益 A: 0.7 B: 0.01 C: 1 D: 0.9
- 3.某美国出口商向英国出口,半年后将有一笔100万英镑的外汇收入,市场上即期汇率为GBP1=1.543500USD,该出口商担心英镑下跌,于是买入一个英镑看跌期权.协定汇率GBP1=1.5435USD,期权费每英镑0.0300美元.支付的期权费为3万美元。半年后英镑下跌,GBP1=1.4525USD。此时该美国出口商是否选择行权? 选项：是|否
- 4. 某英国进口商达成一笔大豆交易，合同约定3个月后支付300万美元。即期汇率为GBP1=USD1.8000，3个月的远期汇率报价为GBP1=USD1.7880，为避免3个月后美元升值，该公司可使用远期外汇套保，3个月后的即期汇率为GBP1=USD1.7800,。该公司应与银行签订一份美元远期 （多头/空头）合约，可节省 英镑。
- 5.伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（ ）。选项： A:A英镑远期贴水; B:B英镑远期升水; C:C美元远期升水; D:D美元远期贴水
- 6.伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。A.英镑远期贴水B.英镑远期升水C.美元远期升水D.美元远期贴水
- 7.某日纽约外汇市场上汇率报价为1英镑=1.3250美元，伦敦外汇市场上汇率报价为1英镑＝10.6665港币，香港外汇市场上汇率报价为1美元＝7.8210港币，若不考虑交易成本试计算10万英镑的套汇收益（...
- 8.下列关于外汇期货卖出套期的说法中,正确的是( )。 选项： A、外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值 B、在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险 C、持有外汇资产者若担心未来货币贬值,则可以使用外汇期货套期保值 D、出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成的损失,可以使用外汇期货套期保值
- 9.（)是国际外汇市场上最重要的汇率,是所有外汇交易汇率的计算基础A．期权汇率B．期货汇率C．远期汇率D 选项：A、是国际外汇市场上最重要的汇率,是所有外汇交易汇率的计算基础 A．期权汇率B．期货汇率C．远期汇率D．即期汇率
- 10.（)是国际外汇市场上最重要的汇率,是所有外汇交易汇率的计算基础A．期权汇率B．期货汇率C．远期汇率D 选项：A、是国际外汇市场上最重要的汇率,是所有外汇交易汇率的计算基础 A．期权汇率B．期货汇率C．远期汇率D．即期汇率
- 11.某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
- 12.伦敦外汇市场，即期汇率GBP1=USD1.5730/50, 一个月远期汇率GBP1=USD1.5750/80 选项： A、英镑远期升水 B、英镑远期贴水 C、美元远期升水 D、美元远期贴水
- 13.[问答题] 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
- 14.伦敦外汇市场上，即期汇率为1英镑兑换1.5893美元，90天远期汇率为1英镑兑换1.6382美元，表明美元的远期汇率为（ ）? 贴水 平价无法判定升水
- 15. 伦敦外汇市场，即期汇率GBP1=USD1.5730/50, 选项：A、一个月远期汇率GBP1=USD1.5750/80 A.英镑远期升水B.英镑远期贴水C.美元远期升水D.美元远期贴水
- 16..设伦敦市场上年利率为12%， 纽约市场上年利率为8%，且伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=1.5435 美元，求 1 年期伦敦市场上英镑对美元的远期汇率
