某美国出口商向英国出口,半年后将有一笔100万英镑的外汇收入,市场上即期汇率为GBP1=1.543500USD,该出口商担心英镑下跌,于是买入一个英镑看跌期权.协定汇率GBP1=1.5435USD,期权费每英镑0.0300美元.支付的期权费为3万美元。半年后英镑下跌,GBP1=1.4525USD。此时该美国出口商是否选择行权?
选项：
是|否
发布时间：2024-06-11 17:02:24
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某美国出口商向英国出口,半年后将有一笔100万英镑的外汇收入,市场上即期汇率为GBP1=1.543500USD,该出口商担心英镑下跌,于是买入一个英镑看跌期权.协定汇率GBP1=1.5435USD,期权费每英镑0.0300美元.支付的期权费为3万美元。半年后英镑下跌,GBP1=1.4525USD。此时该美国出口商是否选择行权?
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- 8.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（）。A．卖出英镑期货看涨期权合约B．买入英镑期货看跌期权合约C．买入英镑期货合约D．卖出英镑期货合约
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- 10.[填空题]3月6日，美国－出口商向英国出口一批货物，价值500万英镑，以英镑结算，3个月后收回货款，美国出口商用远期外汇交易来防范汇率风险，假设3月6日成交时，纽约外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.6970/1.6980，英镑3个月的远期汇水为50/40，若收款日6月6日的即期汇率为GBP/USD= 1.6360/1.6370，问题：1.若美国出口商不进行远期保值，3个月后该出口商亏损()万美元2.该出口商应如何操作远期外汇交易来进行保值？出口商在外汇市场上（）“卖出OR买进”3个月远期英镑，汇率为GBP/USD=（），三个月后可以多获得（）万美元 A 30.5 B 卖出 C 1.6920/1.6940 D 28
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- 12.某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑货款，到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则：（1）若美国出口商现在就可以收到625000英镑，可以兑换多少美元？（2）若美国出口商现在收不到英镑，也不采取规避汇率变动风险的保值措施，而是3个月后才收到625000英镑，则可以兑换多少美元？（3）美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将损失多少美元？（4）若美国出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇市场进行操作？到期可以兑换多少美元？
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