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若某日外汇市场上A银行报价如下: 欧元/美元:1.1938/1.1970 3 MTH:100/105 则欧元对美元3个月的远期汇率为( )。
发布时间:
2024-06-20 17:21:47
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1.
若某日外汇市场上A银行报价如下:欧元/美元:1.1938/1.1970 3 MTH:100/105则欧元对美元3个月的远期汇率为( )。选项: A:1.2038/1.2075; B:1.1838/1.2075; C:1.1838/1.1865; D:1.2038/1.1865
2.
若某日外汇市场上A银行报价如下:美元/日元:119.73/120.13;欧元/美元:1.1938/1.1970Z先生要向A银行购入1欧元,要支付多少日元( )?选项: A:142.9337; B:143.7956; C:100.0251; D:100.6282
3.
假设有A银行需要融资100万欧元3个月,它先借美元,然后用美元兑换欧元使用,三个月以后再用欧元兑换美元偿还债务。美元对欧元即期汇率为1 USD=0.9123 EUR,3个月美元贴水220点,美元借款利率为8%,如果A银行做了一笔远期外汇交易来规避外汇风险,则A银行3个月以后实际偿还______万欧元。(保留小数点后两位)
4.
在巴黎外汇市场上,法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl=USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150,则欧元对美元2个月远期汇率是()
5.
257已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2)若银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
6.
已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=1.2825 ,3个月欧元升水20点。假定一美国进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备,三个月后支付。若3个月后市场汇率变为EUR/USD=1.3050。问:(1)若美国进口商现在购买100万欧元现汇,需要支付多少美元? (2)若美国进口商3个月后购买100万欧元现汇,需要支付多少美元?(3)若美国进口商现在购买3个月远期欧元100万,需要支付多少美元?相比于(2)节约了多少美元?
7.
272已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2)银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
8.
9已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元试以100万欧元进行套利投资算套利收盗
9.
06已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%。(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
10.
国内某进口企业3个月后需要支付欧元货款,而企业自身持有的外汇主要为美元存款,假设企业预期欧元兑美元汇率升值,则该企业可以通过()来规避汇率风险。 选项: A、卖出欧元兑美元期货合约 B、买入欧元兑美元远期合约 C、卖出欧元兑美元远期合约 D、买入欧元兑美元期货合约
11.
假定货币市场上欧元年利率是6%,美元年利率是10%;外汇市场上欧元与美元的即期汇率是1欧元=1.8美元(1∶1.8)。请问:1、一年期的远期汇率是多少?2、如果市场上欧元对美元一年期远期汇率为1欧元=1.9美元,是否存在套利机会?3、如何套利?结果怎样?
12.
德国公司3个月后向美国公司支付 200万美元货款,签约时欧洲外汇市场欧元对美元的即期汇率是1欧元=1.3218美元,3个月远期汇率是1欧元=1.3517美元,德国公司现有200万美元,通过进行掉期交易,可以获利多少欧元?
13.
远期外汇交易的计算。(1) 已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3 个月欧元升水 20 点假定一美国进口商从德国进口价值 100 万欧元的机器设备 ,三个月后支付。若 3 个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430 。1现在支付 100 万欧元需要多少美元?2若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?3美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?模拟试题四
14.
国内某出口企业3个月后收到欧元货款。该企业预期欧元兑美元汇率贬值,则可通过()来规避汇率风险。 选项: A、买入欧元兑美元期货合约 B、买入欧元兑美元远期合约 C、卖出欧元兑美元期货合约 D、卖出欧元兑美元远期合约
15.
某日香港外汇市场报价:即期汇率USD/HKD=7.7810/20,3个月远期差价为30/50,则美元兑港币3个月远期汇率为______/_______
16.
【填空题】某银行美元兑人民币的即期汇率报价为美元/人民币=7.0128/45,3个月的远期外汇掉期率报价为120/110, 则美元兑人民币的3个月远期汇率直接报价为美元/人民币=
17.
已知某日外汇市场行情为:即期汇率 EUR/USD=0.9210 3个月欧元升水 20 点假定一美国进口商从德国进口价值 100 万欧元的机器设备,三个月后支付。若 3个月后市场汇率变为 EUR/USD=0.9430。①现在支付 100 万欧元需要多少美元?②若美国进口商不采取保值措施,损失多少美元?③美进口商如何利用远期外汇市场进行保值?避免了多少损失?
18.
某日,香港外汇市场美元对港币的即期汇率为USD/HKD=7.7555/7.7585,3个月远期美元贴水:0.0020-0.0030美元,求3月期美元远期汇率。
19.
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432 购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120, 期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。 选项: A、盈利37000美元 B、亏损37000美元 C、盈利3700美元 D、亏损3700美元
20.
某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率,于是他决定购买100万欧元以获高息,计划投资3个月,但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险,该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值,每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日,外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元,在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日,欧元即期汇率为EUR/USD=即期汇率为EUR/USD=1.2120,期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓,则该投资者( )。 选项: A:盈利37000美元 B:亏损37000美元 C:盈利3700美元 D:亏损3700美元
21.
如果一个美国进口商人,预期欧元对美元汇率年底升值,他会( )选项: A:规避欧元升值的风险 B:卖出欧元远期外汇 C:买进欧元远期外汇 D:规避美元贬值的风险
22.
【计算题】某日,香港外汇市场美元对港币的即期汇率为USD/HKD=7.7555/7.7585,3个月远期美元贴水:0.0020-0.0030美元,求3月期美元远期汇率。
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