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风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
发布时间:
2024-06-24 16:16:36
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1.
4.风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。 选项: A:正确 B:错误
2.
判断题风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价。() 选项: A:正确 B:错误
3.
无风险资产的收益率等于无风险利率 选项: A、正确 B、错误
4.
根据CAPM,一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产,其预期收益率( )。2007年中国人民银行] 选项: A:等于0 B:小于0 C:等于无风险收益率 D:等于无风险收益率加上特有风险溢价 E:等于市场组合的收益率
5.
关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是() 选项: A:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 B: 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C: 当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升 D: 风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升
6.
资本资产定价模型中的收益率等于无风险报酬率加上( )。 选项: A、 资金时间价值 B、 期望收益率 C、 风险 D、 风险收益率
7.
无风险利率包含(),票面利率=无风险真实利率+通货膨胀溢价+违约风险溢价+流动性溢价+期限风险溢价。 选项:A:违约风险溢价B:流动性风险溢价C:通货膨胀风险溢价D:期限风险溢价
8.
关于风险溢价的概念说法正确的是选项: A:风险溢价与投资者的风险偏好有关 B:风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 C:极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 D:当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产
9.
关于风险溢价的概念说法正确的是选项: A:风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 B:风险溢价与投资者的风险偏好有关 C:极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 D:当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产
10.
证券的风险溢价是指其期望收益率减去无风险利率的差值选项: A:对 B:错
11.
CAPM模型中,可以度量风险价格的有( )。选项: A:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以市场组合收益率的方差 B:市场组合的期望收益率,减无风险利率,再除以某个资产收益率与市场组合收益率的协方差 C:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率与市场组合收益率的协方差 D:某个资产的期望收益率,减无风险利率,再除以该资产收益率的方差
12.
2、利率是资本的价格,由无风险利率和风险溢价构成。在确定利率时,需要考虑的风险溢价有( )。【多选题】A、汇率风险溢价B、违约风险溢价C、期限风险溢价D、流动性风险溢价
13.
某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益称为( )。 选项: A、 必要收益率 B、 无风险收益率 C、 风险收益率 D、 系统风险收益
14.
3、利率是资本的价格,由无风险利率和风险溢价构成。在确定利率时,需要考虑的风险溢价有( )。【多选题】A、汇率风险溢价B、违约风险溢价C、期限风险溢价D、流动性风险溢价
15.
无风险利率加上风险溢价决定了证券投资预期收益应( ) 选项: A、=1 B、1 C、=0 D、0
16.
一种风险资产与一种无风险资产的资产组合问题,一定有风险资产的期望收益率大于无风险利率。( )选项: A:对 B:错
17.
【多选题】关于风险溢价的概念说法正确的是 A. 极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 B. 当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产 C. 风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 D. 风险溢价与投资者的风险偏好有关
18.
关于权益类证券的风险溢价,以下说法正确的是( ) 选项: A:风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分 B:在相同的市场条件下,风险溢价越高,风险资产的期望收益率越高 C:风险资产期望收益率等于风险溢价 D:风险溢价可以是正数也可以是负数
19.
关于权益类证券的风险溢价,以下说法正确的是( )。 选项: A:风险溢价可以是正数也可以是负数 B:风险资产期望收益率等于风险溢价 C:在相同的市场条件下,风险溢价越高,风险资产的期望收益率越高 D:风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分
20.
关于权益类证券的风险溢价,下列说法正确的是( )。 选项: A:在相同的市场条件下,风险溢价越高,风险资产的期望收益率越高 B:风险溢价是为风险喜爱的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率 C:风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较低的风险溢价 D:风险资产期望收益率等于风险溢价
21.
下列公式中,对资产组合的投资收益率表述正确的是( )。 选项:资产组合的期望收益率 =β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×(市场组合的平均收益率−无风险收益率)#
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