请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.进口企业可以通过签订远期外汇()合约，规避外汇汇率()风险；反之，出口企业可以通过签订远期外汇()合约，规避外汇汇率()风险
- 2.国内某出口企业3个月后收到欧元货款。该企业预期欧元兑美元汇率贬值，则可通过（）来规避汇率风险。 选项： A、买入欧元兑美元期货合约 B、买入欧元兑美元远期合约 C、卖出欧元兑美元期货合约 D、卖出欧元兑美元远期合约
- 3.某国内企业1个月后会收到100万美元贷款并计划兑换成人民币补充营运资本，但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款，为规避汇率风险，企业可以（ ） 选项： A、买入1个月远期美元，同时卖出3个月的远期美元 B、卖出1个月的远期美元，同时买入3个月远期美元 C、进行外汇现汇交易 D、进行外汇掉期交易
- 4. 某出口商在3个月后将会收到200万美元，为规避美元贬值的外汇风险，可与银行签订远期合约，买入200万美元。（ ）选项： A:正确; B:错误
- 5.某中国出口商于3个月后收到贷款100万美元,为规避汇率风险,该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。 选项： A、远期外汇交易合约 B、货币期权 C、货币互换 D、期权 E、即期外汇交易
- 6.有家中国公司，在3个月后将支付一笔欧元1千万，当前汇率假设为1欧元=8元人民币，为了避免汇率变化对自己的影响，他可以采取的措施下列说法不正确的是（ ）选项： A:现在就用人民币买入欧元，可以避免未来汇率波动带来的成本变动。; B:现在签订欧元远期合约，约定3个月后购买欧元的人民币价格，规避未来汇率变动的风险; C:现在签订欧元远期合约，约定3个月后出售欧元的人民币价格，规避未来汇率变动的风险; D:现在购买欧元看涨期权合约，约定未来买入欧元的最高价格，规避欧元升值的风险，但保留欧元贬值的有利风险。
- 7.某香港公司在3个月后要向一个美国供货商支付100万美元的货款为例。目前银行报出的远期汇率是1美元=7.771港元,为了规避港元对美元汇率上涨的风险,该公司可以在交易所买入行权价格为1:7.771的名义金额为100万美元的美元/港元外汇看涨期权,假设期权费为10 000港元。则3个月后即期的汇率是1美元=7.655港元,则香港公司选择行使外汇期权合约。( )
- 8.在外汇风险管理中运用远期汇率合约进行套期保值,说法正确的是A．通过购买远期汇率合约, 锁定了未来的成本, 规避了汇率可能下降带来的风险B．即期汇率可由远期汇率推断C．通过卖出远期汇率合约,锁定了未来的收益,规避了汇率可能变动带来的风险D．运用远期汇率合约是属于表内套期保值
- 9.某日，企业在NDF市场上以1美元=6.3700元人民币的价格签订一份1年后交割的金额为1000万美元的远期美元买入合约。同时，该企业在远期外汇市场上签下相同金额、交割期限，但是汇率为1美元=6.4100元人民币的远期美元卖出合约。则企业到期可以获利（ ）万元人民币（结果保留整数）。选项： A:20 B:30 C:40 D:50
- 10.某中国公司 3 个月后有一笔 100 万美元的应收账款,6 个月后有一 笔 100 万美元的应付账款。在掉期市场上, USD/CNY 汇率为7.1245/7.1255,3 个月 USD/CNY 汇率为 7.1237/7.1247,6 个月USD/CNY 汇率为 7.1215/7.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率 风险,卖出 100 万美元的 3 个月期美元远期,同时买入 100 万美元的 6 个月期美元远期,则该公司的到期净损益是( )。 选项：A、0.12 万元人民币B、0.12 万美元C、0.32 万美元D、0.32 万元人民币
- 11.某商业银行签订买入500万美元的即期合约，同时又签订一年后卖出500万美元的远期合约，该银行使用的是()交易方式。A 货币互换 B 期限互换 C 利率互换 D 期权互换
- 12.某商业银行签订买入500万美元的即期合约，同时又签订一年后卖出500万美元的远期合约，该银行使用的是()交易方式。A、货币互换B、期限互换C、利率互换D、期权互换
- 13.假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入 200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。该出口商也可以通过与银行签订远期外汇合同的方式来锁定人民币的收益，远期合同中，出口商可以约定6个月后向银行以约定的远期汇率____________200万美元。
- 14.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（） 选项： A、此远期合约定价合理，没有套利机会 B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
- 15.2013年10月初，国内某出口商与美国某公司签订了一笔价值为1000000美元的出口合同，约定3个月后收款。由于预期人民币兑美元会升值，该出口商将面临汇率风险。（1）该出口商如何运用远期交易规避？（2分）（2）当天中国银行报价为：即期汇率6.0873/6.1117,3个月远期差价23/17。该出口商的成交价为多少？（9分）（3）若3个月后美元对人民币即期汇率为6.0389/6.0631,该出口商通过远期交易避免了多少损失？（9分）
- 16.某中国企业有一笔欧元账款将于半年后到账，该企业预计欧元汇率会持续走贬，为了避免欧元贬值风险，该企业可以卖出欧元期权或者买入欧元远期。选项： A:正确; B:错误
- 17.某中国企业有一笔欧元账款将于半年后到账，该企业预计欧元汇率会持续走贬，为了避免欧元贬值风险，该企业可以卖出欧元期权或者买入欧元远期。 选项： A:正确; B:错误
- 18.张三与李四签订了买入该股票的远期合约，约定6个月后，以每股51.27元的价格买入该股票1000股（即协议价格/交割价格K=51.27）。对张三而言，这是个公平合约，合约价值为0。（注意，本题接上题，以下同）选项： A:正确; B:错误
- 19.A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（ ）
- 20.2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6158/61,两个月远期差价105/100;美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计两个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。(1)美国出口商为了防止英镑价格下跌带来的风险损失,现在做了一笔卖出两个月远期英镑的合约。则该出口商在2个月后将收到的美元金额为()。(2)假设该出口商没做远期来防止汇率风险,2个月后市场即期汇率为GBP/USD=1.6000/10,则该出口商将收到的美元金额为()。
