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- 1.下列关于费用报销说法正确的是（ ）选项： A:报销人填制报销申请单并签字，要做到清晰、准确和完整; B:财务负责人对报销单及后附单据进行审核签字; C:报销人所在的部门负责人据实审批并签字; D:总经理对超出财务负责人审批权限的报销单进行审核签字
- 2.下列关于报销说法正确的是（）。选项： A:在实际工作中，当月的发票应该当月报销; B:报销款不能代领; C:报销单即使填写错误也不能直接销毁。; D:企业日常费用报销中，总经理对超出财务负责人审批权限的报销单进行审核签字。
- 3.差旅费应当在出差活动结束后()个月内报销；特殊情况超过报销期限的，需经本单位（ ）审批。 选项： A、一、分管财务负责人 B、三、部门分管领导 C、一、部门分管领导 D、三、分管财务负责人二、多选题
- 4.现金支付-工作任务()4():()2017()年()12()月()16()日,昆明昊天机械制造有限公司营销一部孙文轩申请报销差旅费()8600()元,返回现金()1400()元。()任务要求:()1.()审核差旅费报销单、费用报销清单;()2.()收取并点清现金;()3.()盖章;()4.()审核记账凭证;()5.()登记库存现金日记账。()相关资料:()差旅费报销单、费用报销清单、记账凭证、库存现金日记账。()原始凭证():()差旅费报销单()任务提示:()(1)报销人员根据差旅费报销单填制费用报销清单;()(2)报销人员持填制好的费用报销清单至财务科交由审核会计进行审核(),()并在审核后在费用报销清单上加盖“审核专用章”及审核会计名章;()(3)由报销人员所在部门负责人审核。审核后,业务部门负责人应在费用报销清单上签章;()(4)由单位负责人或总会计师等授权人员对上述票据再次进行审核并签章;()(5)会计主管再次就凭证的真实、合法、完整、正确性进行审核并签章后交由制单会计编制记账凭证并签章;()(6)出纳人员再次审核上述会计凭证并在费用报销清单上加盖“现金付讫”章;()(7)出纳人员开具收款收据;()(8)制证会计审核后在收据上加盖财务专用章并编制记账凭证 答案： 第一空:()
- 5.用工具画活动图：某公司对职工借款报销规定了以下流程：职工填写借据交由部门经理签字，然后将部门经理签好字的借据交至财务部，财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，予以付款，保存借据。如手续不全，出纳员有权拒付。职工将原始票据收集整理后，填制费用报销单。填好的费用报销单需交部门经理审核，部门经理认可后签字。职工将签好字的报销单交至财务部，出纳员找出借据，计算后多退少补，报销单内容有误应退回。如果是当月借当月报销就将借据还给借款人；如果隔月报销，冲销其他应收款，不退借款单。
- 6.以下哪些单据是财务共享中心费用核算岗处理的单据类型（） 选项： A:费用报销单 B:预付款单 C:付款申请单 D:预算日记账
- 7.【多选题】商旅和费用报销业务涉及到的表单有（ ）。 选项： A、A. 《费用申请单》 B、B. 《费用报销单》 C、C. 《付款申请单》 D、D. 《差旅费报销单》
- 8.市场营销部员工填报业务招待费用报销，应当OA系统（ ）菜单中填报 选项： A:预算费用报销 B:现金费用报销 C:差旅费用报销 D:专项费用报销
- 9.作业区所有费用均在财务共享业务服务平台进行单据填制、业务审批、财务审核和帐务处理，不接受线下费用报销业务。（） 选项： A:正确 B:错误
- 10.关于社保的医疗险，以下说法正确的是（） 选项： A、凡是甲类目录的费用，100%纳入可报销的基数，可100%全额报销 B、凡是甲类目录的费用，100%纳入可报销的基数，再按规定的比例报销 C、乙类费用全部纳入可报销的基数，然后按规定比例报销 D、乙类费用部分纳入可报销的基数，可100%报销
- 11.在智能商旅费用测试用例中,报销环节不涉及的角色是( ) 选项： A、费用审核 B、资金应付 C、财务经理 D、业务财务
- 12.大病保险就是在参保(合)人患大病发生高额医疗费用的情况下,对城镇居民医保、新农合补偿后需个人负担的合规医疗费用给予 选项： A、二次报销 B、重新报销 C、补偿报销 D、全部报销
- 13.现金支付的原始凭证括（ ）。选项： A:借款单 B:领款收据 C:差旅费报销单 D:费用报销单
- 14.其他费用报销单据明细为报销人办公室张三，成本中心财务部，该费用占用哪个部门的资金计划（） 选项： A、财务部 B、办公室 C、市场营销部 D、计划建设部
- 15.在东莞报销生育保险费用有什么要求?如何报销?
- 16.以下属于费用报销流程的是 选项： A:每月8号9号进行报销流程 在飞书提交费用报销申请 B:在飞书提交费用报销申请 C:申请需要上传费用明细以及发票 D:对应的发票打印纸质的交给人资核实
- 17.总经理在（）的领导下负责本公司的全面工作，对（）负责。 选项： A:队长、队长 B:分管队领导、队长 C:分管队领导、分管领导 D:分管队领导、大队
- 18.以下说法正确的是( )。选项： A:超库存现金限额的现金不必当日送存银行，只要放入保险箱里保管就可以; B:出纳人员收到费用报销单后应直接付款，并加盖“现金付讫”章; C:职工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准，凡未得事先批准的，一律不予报销; D:对总经理超过出差标准的差旅费报销单按发票、车票等金额全额报销
- 19.住院时发生的医疗费用，社保报销的部分商业保险本再进行报销。 选项： A:正确 B:错误
- 20.门诊慢特病患者因病情需要，经所选择的定点医疗机构同意，可转诊至上级或同级的本市其他定点医疗机构治疗。转诊的医疗费用如何报销？（ ） 选项： A、在转入医院直接联网报销 B、在转出医院使用转诊系统备案后，到转入医院联网报销 C、在转出医院使用转诊系统备案后，到转入医院联网就医。转诊的医疗费用先由个人垫付，待治疗结束后回转出的定点医疗机构报销。 D、个人自行到非定点医院就医（非急诊），自费后到经办机构报销。
- 21.日常费用报销的流程一般有（ ）选项： A:申请; B:审批; C:审核; D:支付
- 22.采购员张明出差回来，报销差旅费2500元，剩余款项500元退回财务部门。（2分）
