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假设当前欧元兑美元的报价为1.0602/08,英镑兑美元的报价为 1.2432/1.2437, 则欧元兑英镑的报价为 。
发布时间:
2024-06-09 20:20:23
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1.
自从英国宣布开始脱欧谈判以后,英镑兑美元汇率(美元/英镑)大幅下降,而兑欧元的汇率(英镑/欧元)上升,是因为预期英镑 。
2.
间接标价法下,如果英镑兑换美元的汇率是1.6美元/英镑,欧元兑美元的汇率是0.8美元/欧元,那么英镑对欧元的价格是 ( )欧元/英镑。选项: A:2; B:4; C:0.5; D:2.5
3.
假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元无风险利率为4%,欧元无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240,则
4.
在下列汇率中,汇率最接近的是()。 选项: A、美元兑瑞士法郎汇率 B、英镑兑美元汇率 C、欧元兑美元汇率 D、美元兑港元汇率
5.
已知美元兑日元的汇率为$1=¥103.4, 英镑兑美元的汇率为£1=$1.3040。则英镑兑日元的套算汇率为£1=¥_______。(保留两位小数)
6.
假设美元兑英镑的即期汇率为l英镑-2.0000美元。美元年利率为3%,英镑年利率为4%。则按照利率平价理论。l年期美元兑英镑远期汇率为( )。 选项: A.1英镑=1.9702美元 B.1英镑=2.0194美元 C.1英镑=2.0000美元 D.1英镑=1.9808美元
7.
某日伦敦外汇市场汇率报价情况为,英镑兑美元的即期汇率为 1.5445/65,3 个月期远 期贴水 50/80 点,则 3 个月期的美元兑英镑远期汇率为( )。 选项:A、1.5495/1.5545B、0.6433/0.6454C、0.6466/0.6475D、0.6496/0.6500
8.
假设当前英镑兑美元的汇率是 1.5000(即 1 英镑=1.5000 美元),美元 1 年期利率为4%,英镑 1 年期利率为 3%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元 1 年期的理论远期汇率应为( ) 。选项: A:1.5000; B:1.5100; C:1.5151; D:1.5352
9.
假设当前英镑兑美元的汇率是 1.5200(即 1 英镑=1.5200 美元),美元 1 年期利率为4%,英镑 1 年期利率为 3%,那么在连续复利的前提下,英镑兑美元 1 年期的理论远期汇率应为( ) 。选项: A:1.5300; B:1.5425; C:1.5353; D:1.5200
10.
假设美元利率和英镑利率均为年5%,当前英镑兑买美元的即期汇率(均衡汇率)()预期英镑兑美元汇率。 选项: A、高于 B、等于 C、小于 D、不确定
11.
某美国的基金经理持有欧元股票和债券,则规避汇率风险的方式为()。 选项: A、做空欧元兑美元期货 B、做多欧元信用违约互换(CDS) C、进行利率互换 D、做多欧元兑美元期货
12.
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%, CME 交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为 125 000 欧元)月度变动的标准差是 1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )。 A.卖出 2 手欧元兑美元期货合约B.买入 3 乎欧元兑美元期货合约C.买入 2 手欧元兑美元期货合约D.卖出 3 手欧元兑美元期货合约
13.
某美国进口商在 3 个月后需支付 40 万欧元货款,为对冲外汇风险,考虑通过外汇期货合约进行套期保值。欧元兑美元即期汇率月度变动标准差是 1%, CME 交易的欧元兑美元期货(每手合约价值为 125 000 欧元)月度变动的标准差是 1.25%,期货价格与即期汇率价格相关系数是 0.8。为达到最佳套期保值效果,该美国进口商应该( )。选项: A:卖出 2 手欧元兑美元期货合约 ; B:买入 2 手欧元兑美元期货合约; C:卖出 3 手欧元兑美元期货合约 ; D:买入 3 乎欧元兑美元期货合约
14.
9.假设美国的通货膨胀率为10%,英国的通货膨胀率为12%,若美元兑英镑的名义汇率升值3%,那么美元兑英镑的实际汇率升值了A、13%B、15
15.
欧元的即期汇率为1欧元兑1.0606美元,30天远期汇率为1欧元兑1.0652美元。30天远期欧元的升贴水百分比为( )。 选项: A、贴水5.182% B、升水5.182% C、贴水5.205% D、升水5.205%
16.
3.若欧元兑美元的即期汇率为EUR/USD=1.1670, 6个月远期汇率为EUR/USD=1.1610,则表明( )选项: A:欧元升水; B:欧元贴水; C:美元升水; D:美元贴水
17.
9.假设美国的通货膨胀率为10%,英国的通货膨胀率为12%,若美元兑英镑的名义汇率升值,那么美元兑英镑的实际汇率升值了A1%A、13%B、15%
18.
假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256,美元无风险利率为4%,欧元无风险利率为5%,6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240,则() 选项: A、此远期合约定价合理,没有套利机会 B、存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时卖出此远期合约 C、存在套利机会,交易者应该卖出欧元,同时买入此远期合约 D、存在套利机会,交易者应该买入欧元,同时买入此远期合约
19.
某日纽约外汇市场上汇率报价为1英镑=1.3250美元,伦敦外汇市场上汇率报价为1英镑=10.6665港币,香港外汇市场上汇率报价为1美元=7.8210港币,若不考虑交易成本试计算10万英镑的套汇收益( )英镑
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