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- 1.甲公司对外币业务采用交易发生日的即期汇率折算,按月结算汇兑损益。2018年3 月20 日,公司从中国银行购入3 000 000美元, 银行当日的美元卖出价为1美元＝6.25元人民币, 当日的美元买入价为1美元＝6.20元人民币，当日市场汇率为1 美元＝6.21 元人民币。2018年3 月31 日的市场汇率为1 美元＝6.22元人民币。甲公司购入的该3 000 00美元于2018年3月所产生的汇兑损失为 ( )万元人民币。选项： A: 3 ; B: 6; C:- 9 ; D:9
- 2.1、乙公司以人民币为记账本位币，对外币交易采用交易日的即期汇率折算。2013年6月1日，以人民币购汇100 000美元，当日银行的美元买入价为1美元＝6.50元人民币，中间价为1美元＝6.60元人民币，卖出价为1美元＝6.70元人民币。将人民币兑换成外币时所产生的汇兑收益是( )。A.10 000美元 B.20 000美元C.-10 000美元 D. -10 000元人民币 选项： A:A．10 000美元 ; B:B． 20 000美元; C: C．-10 000美元 ; D: D．-10 000元人民币
- 3.甲公司2011年发生的与外币兑换有关的业务如下： (1)1月1日持有45000美元，1月15日将其中的30000美元出售给中国银行，当日中国银行美元买入价为1美元=6元人民币，卖出价为1美元=6.2元人民币，当日市场汇率为1美元=6.5元人民币。假设2月28日市场汇率为1美元=6.32元人民币。 (2)为筹集进口原材料货款，3月20日自银行购入300万美元，银行当日的美元卖出价为1美元=6.26元人民币，当日市场汇率为1美元=6.21元人民币。3月31日的市场汇率为1美元=6.22元人民币。 要求： 选项： A、要求：
- 4.将乙公司以人民币为记账本位币，对外币交易采用交易日的即期汇率折算。2X13年6月1日，以人民币购汇100000美元，当日银行的美元买入价为1美元=6.50元人民币，中间价为1美元=6.60元人民币，卖出价为1美元=6.70元人民币。将人民币兑换成外币时所产生的汇兑收益是（ ） 选项： A:10000美元; B:20000美元; C:-10000美元; D:-10000人民币
- 5.某企业将660元人民币存款兑换为美元，兑换当日汇率为：买入价1美元=6.6元人民币，卖出价1美元=6.9元人民币，当日市场汇率为1美元=6.75元人民币。则企业兑换美元金额为100美元。（ ）
- 6.甲公司对外币交易采用交易发生时市场汇率折算，按月计算汇兑损益。记账本位币为人民币甲公司2015年3月10日出口销售一批设备，价款总额为2000万美元，合同规定购货方应于4个月后支付货款，销售时的市场汇率为1美元=6.35元人民币。3月31日市场汇率1美元=6.36元人民币，4月30日市场汇率为1美元=6.34元人民币，5月1日市场汇率为1美元=6.35元人民币，5月31日市场汇率为1美元=6.37元人民币。甲公司2015年5月对该外币债权确认的汇兑收益为（）万元人民币。A、-40B、20C、40D、60
- 7.甲公司对外币交易采用交易发生日即期汇率折算,按月计算汇兑损益,记账本位币为人民币。甲公司2016年3月10日出口销售一批设备,价款总额为1000万美元,合同规定购货方应于4个月后支付货款,销售时的即期汇率为1美元=6.35元人民币。3月31日即期汇率为1美元=6.36元人民币,4月30日即期汇率为1美元=6.34元人民币,5月1日即期汇率为1美元=6.35元人民币,5月31日即期汇率为1美元=6.37元人民币。不考虑相关税费等其他因素,甲公司2016年5月对该外币债权确认的汇兑收益为( )万元人民币。A.-20B.10C.20D.30
- 8.甲公司对外币交易采用交易发生日即期汇率折算，按月计算汇兑损益，记账本位币为人民币。甲公司2017年3月10日出口销售一批设备，价款总额为1000万美元，合同规定购货方应于4个月后支付货款，销售时的即期汇率为1美元=6.35元人民币。3月31日即期汇率为1美元=6.36元人民币，4月30日即期汇率为1美元=6.34元人民币，5月1日即期汇率为1美元=6.35元人民币，5月31日即期汇率为1美元=6.37元人民币。不考虑相关税费等其他因素，甲公司2017年5月对该外币债权确认的汇兑收益为（）万元人民币。A.-20B.10C.20D.30
- 9.假设人民币兑美元的即期汇率为1美元=7.0000人民币，美元年利率为2%，人民币年利率为4%，则按照利率平价理论，一年期人民币兑美元远期汇率为（）。 A: 1美元=5.8654人民币 B: 1美元=8.8654人民币 C: 1美元=7.1372人民币 D: 1美元=6.8654人民币
- 10.2009年9月18日，银行间外汇市场美元等交易货币兑人民币汇率的中间价为1美元对人民币6．8272元，9月26日银行间外汇市场美元等交易货币兑人民币汇率的中间价为1美元对人民币6．842元。材料中美元对人民币汇率的变化表明（ ）。 选项： A．美元汇率升高，人民币贬值 B．美元汇率降低，人民币升值 C．人民币汇率升高，美元贬值 D．人民币汇率降低，人民币升值
- 11.戊公司2*20年12月9日，收到某外商根据投资合同投入的资本500000美元，当日的即期汇率为1美元=7元人民币，即期汇率的近似汇率为1美元=6.89元人民币，戊公司收到外币资本确认的实收资本为（ ）元人民币。
- 12.假设人民币对美元汇率：1美元=6.8260人民币(基本汇率)；瑞士法郎对美元的汇率：1美元=1.1432瑞士法郎，经套算，瑞士法郎对人民币汇率为（）。
- 13.(单选)美元与人民币汇率由1美元=6.6689人民币变为1美元=6.3649人民币时,说明( )。A.美元汇率上升,人民币汇率上升B.美元汇率下跌,人民币汇率下跌C.美元汇率上升,人民币汇率下跌D.美元汇率下跌,人民币汇率上升
- 14.以下哪个外汇套算公式是正确的。 选项： A、某外币对人民币的汇率=美元对人民币的汇率/美元对该外币的汇率 B、某外币对人民币的汇率=人民币对美元的汇率/美元对该外币的汇率 C、某外币对人民币的汇率=人民币对美元的汇率/该外币对美元的汇率 D、某外币对人民币的汇率=美元对该外币的汇率/人民币对美元的汇率
- 15.以下哪个外汇套算公式是正确的。A．某外币对人民币的汇率=美元对人民币的汇率/美元对该外币的汇率B．某外币对人民币的汇率=人民币对美元的汇率/美元对该外币的汇率C．某外币对人民币的汇率=人民币对美元的汇率/该外币对美元的汇率D．某外币对人民币的汇率=美元对该外币的汇率/人民币对美元的汇率
- 16.假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.9元人民币，美元12个月利率为2%，人民币12个月利率为3%，则美元对人民币12个月的远期汇率为()
