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- 1.以下关于风险的论述，错误的是()。 选项： A、风险越大，投资者要求的收益率越高 B、风险程度只能用标准差或方差来表示 C、标准差不能用于比较不同方案之间的风险程度 D、预算收益率由无风险利率和风险溢价组成
- 2.关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是( )。 选项： A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
- 3.收益率方差和标准差是描述风险的统计量，这两个指标表述正确的为（） 选项： A、方差、标准差越大，收益越高 B、方差、标准差越大，风险越高 C、方差、标准差越大，收益越小 D、方差、标准差越大，风险越小
- 4. 关于投资者要求的收益率,下列说法中正确的有( )。 选项： A、 风险程度越高,要求的收益率越低 B、 无风险收益率越高,要求的收益率越高 C、 无风险收益率越低,要求的收益率越高 D、 风险程度越高,要求的收益率越高
- 5.对于投资者承受的风险和要求的风险溢价，以下说法错误的是（）。 选项： A、投资者要求市场风险溢价是因为其承受了非系统性风险 B、其他条件一致时，公司的风险越高，投资者投资其股票要求的期望收益率越高 C、无风险资产收益率等于风险资产期望收益率减去风险溢价 D、无风险收益率是投资者进行投资活动时要求的必须的基准报酬
- 6.关于投资者要求的期望投资报酬率,下列说法中正确的有( )。 选项： A、风险程度越高,要求的报酬率越低 B、无风险收益率越高,要求的必要收益率越高 C、投资者对风险的态度越是回避,风险收益率就越低 D、风险程度越高,要求的必要收益率越高
- 7. 关于投资者要求的必要收益率，下列说法中正确的有（ ）。A．风险程度越高，要求的报酬率越低B．无风险收益率越高，要求的必要收益率越高C．投资者对风险的态度越是回避，风险收益率就越低D．风险程度越高，要求的必要收益率越高
- 8.以下关于预期收益率的说法不正确的是（ ）。选项： A:预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿 B:预期收益率＝无风险收益率＋风险补偿 C:投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大 D:投资者的预期收益率也可能会低于无风险收益率
- 9.关于投资者要求的期望投资报酬率,下列说法中正确的有A.()风险程度越高，要求的报酬率越低()B.()无风险收益率越高，要求的必要收益率越高()C.()投资者对风险的态度越是回避，风险收益率就越低()D.()风险程度越高，要求的必要收益率越高
- 10.关于投资者要求的投资收益率，下列说法正确的是（）。 选项： A、风险程度越高，要求的投资报酬率越低 B、无风险收益率越高，要求的投资收益率越高 C、无风险收益率越低，要求的投资收益率越高 D、资产的系统风险越高，投资者所要求的收益率越高
- 11.关于投资者要求的期望投资报酬,下列说法中正确的有 ( ) 。选项： A:风险程度越高,要求的报酬率越低; B:无风险收益率越高,要求的收益率越高; C:投资者对风险的态度越是回避 ,要求的风险收益率就越低; D:投资者对风险的态度越是回避 , 确定的风险价值系数的值也就越大
- 12.下面对资本资产定价模型的描述,哪个有错误() 选项： A、单个证券的期望收益率由无风险收益率和风险溢价构成 B、市场风险溢价的大小与证券贝塔值有关 C、贝塔值越大,证券风险越高,风险补偿越高 D、贝塔度量证券的系统风险
- 13.标准差、离散程度和风险之间的关系是（ ）。选项： A:标准差越小，表明离散程度越小，从而风险越小; B:标准差越小，表明离散程度越大，从而风险越大; C:标准差越大，表明离散程度越大，从而风险越大; D:标准差越大，表明离散程度越小，从而风险越小
- 14.关于投资者要求的期望投资收益率,下列说法中正确的有( )。 选项： A:风险程度越高,要求的收益率就越低 B:风险程度越高,要求的收益率就越高 C:无风险收益率越高,要求的期望投资收益率就越高 D:它是一种机会成本
- 15.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是（ ） 选项： A、单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价 B、风险溢价的大小取决于β值的大小 C、β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高 D、β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 16.下面对资本资产定价模型的描述错误的是（ ）。 选项： A: 单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价; B:风险溢价的大小取决于β值的大小; C: β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高; D:β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 17.下面对资本资产定价模型的描述错误的是()。A.单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价B.风险溢价的大小取决于β值的大小C.β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高D.β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 18.13.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是)。[中央财经大学2012金融硕士A、单个证券的期望收益率由两部分组成,无风险利率以及风险溢价B、风险溢价的大小取决于β值的大小C、β越大,单个证券的风险越高,得到的风险补偿也越高
- 19.下面对资本资产定价模型的描述中正确的是（ ）。 选项： A: 单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价 B: 贝塔值越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高 C: 风险溢价的大小取决于贝塔值的大小 D: 贝塔度量的是单个证券的全部风险，包括系统风险和非系统风险
- 20.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是（ ）A.单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价B.β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高C.风险溢价的大小取决于β值的大小D.β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 21.风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 22.某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%，标准差为20%，无风险资产的收益率为5%，投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是：选项： A:0.0490; B:0.0800; C:0.0980; D:0.1175
- 23.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。选项： A:市场风险溢价为5%; B:股票风险溢价为10%; C:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍; D:股票预期收益率为15%
- 24.已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为12%和14%，无风险收益率为6%，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金1 000万元和借入资金200万元均投资于风险组合，则该投资者投资的预期收益率为（ ）。
