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证券投资组合的风险通常是指组合内部单项资产标准差的加权平均数,
证券投资
标准差
加权平均数
发布时间:
2024-04-25 19:27:00
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1.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
2.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 选项: A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
3.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 ; C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:投资组合能够分散掉的是非系统风险
4.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数; C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 ; D:投资组合能够分散掉的是非系统风险
5.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 选项: A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险 E、投资组合能够分散掉的是系统风险
6.
(2017)下列关于证券投资组合的表述中正确的有( )A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
7.
[多选题]下列关于投资组合的表述中,不正确的有( )。 A 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C 两种证券完全相关时可以消除风险 D 当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
8.
下面关于投资组合的论述正确的是( )。A、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均B、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数C、当两种证券的相关系数为零时,则它们的组合可以完全消除风险D、两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应就越大E、两种证券完全相关时可以消除风险
9.
下列关于投资组合的表述,正确的是( )。A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均C.两种证券完全正相关时可以消除风险D.两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应就越大E.当两种证券的相关系数为零时,则它们的组合可以完全消除风险
10.
关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。 选项: A、当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具 B、证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数 C、证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数 D、在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险
11.
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。 选项: A、无风险证券组合 B、 最优证券组合 C、 市场投资组合 D、 任意风险证券组合
12.
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是( )。 选项: A: 无风险证券 B: 最优证券组合 C: 市场投资组合 D: 任意风险证券组合
13.
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是( )。 选项: A:无风险证券 B:市场投资组合 C:最优证券组合 D:任意风险证券组合
14.
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。 选项: A、无风险证券 B、最优证券组合 C、切点投资组合 D、任意风险证券组合
15.
6.关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数D.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险选项: A:正确表述; B:正确表述; C:不正确; D:系统性风险不能消除
16.
2.关于证券资产组合的风险与收益,下列说法中正确的有( )。A.当某项资产或证券成为投资组合的一部分时,标准离差就可能不再是衡量风险的有效工具B.证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数C.证券资产组合收益率的方差就是组成证券资产组合的各种资产收益率方差的加权平均数D.在证券资产组合中,能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险,被称为系统性风险选项: A:正确表述; B:正确表述; C:不正确; D:系统性风险不能消除
17.
贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )选项: A:标准差度量的是投资组合的系统风险 B:投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 C:投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值 D:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
18.
有效前沿上不含无风险资产的投资组合是( )。 选项: A:债券投资组合 B:证券投资组合 C:市场投资组合 D:最优的资产组合
19.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 选项: A、两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险 E、可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
20.
【经典题解@多选题(2013)】贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险,下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中,正确的有( )。 选项: A:贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 B:标准差度量的是投资组合的非系统风险 C:投资组合贝塔系数是被组合各种证券贝塔系数的算术加权平均值 D:投资组合标准差是被组合各种证券标准差的算术加权平均值
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