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- 1.下列关于资本定价模型的表述中，错误是选项： A:市场整体对风险越是厌恶，市场风险报酬的数值就越大; B:资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况; C:资本资产定价模型体现了“高收益伴随高风险”的理念; D:资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
- 2.下列关于资本资产定价模型的描述中,说法正确的有()。 选项： A:计算风险收益率时考虑了全部风险 B:市场风险溢酬越大,表示对风险越厌恶 C:无风险收益率和风险收益率共同组成必要收益率 D:资本资产定价模型不是对任何公司都是适合的
- 3.下列有关资本资产定价模型的表述中,错误的是() 选项： A:资本资产定价模型中的资本资产主要是指股票资产 B:(R-R.)反映的是市场作为整体对风险的平均“容忍”程度 C:Re表示平均的风险收益率 D:(R-R∶)称为市场风险溢酬
- 4.下列关于资本资产定价模型的描述，哪些是正确的（） 选项： A、资本资产定价模型是指股票的预期收益率=无风险收益率+个股的贝塔系数+股票市场溢价 B、高风险高收益 C、资本资产定价模型中的贝塔系数，代表个股对整个市场的敏感程度 D、比较典型的无风险回报率是10年期的政府债券
- 5.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有选项： A:无风险收益率; B:市场组合的平均收益率; C:特定资产的β系数; D:资本成本率
- 6.【多选题】下列关于资本资产定价模型的说法中,正确的有 A. 股票的预期收益率与β值线性相关 B. 在资本资产定价模型中,计算风险收益率时只考虑了系统风险 C. 资本资产定价模型对任何公司、任何资产(包括资产组合)都是适合的 D. 资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述,是完全科学的
- 7.下列关于资本资产定价模型阐述正确的有（ ）。 选项： A:资本资产定价模型存在着一些明显的局限 B:资本资产定价模型只能大体描述出证券市场运动的基本状况 C:资本资产定价模型给出的结果是精确的 D:资本资产定价模型的最大贡献在于对风险与收益之间的关系进行了实质性的表述
- 8.关于资本资产定价模型（CAPM），下列正确的说法是（ ）选项： A:该模型仅适用于对单个资产进行定价; B:资产的均衡定价仅反映了对系统风险的补偿; C:任何股票的预期收益率都将高于无风险收益率; D:所有资产的贝塔都应该为正
- 9.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（）。 选项： A、无风险收益率 B、市场组合的平均收益率 C、特定股票的β系数 D、财务杠杆系数
- 10.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素不包括（）。A.市场组合的平均收益率B.无风险收益率C.特定股票的β系数D.市场组合的β系数
- 11.按照资本资产定价模型,影响特定资产必要收益率的因素包括A.市场组合的平均收益率B.无风险收益率C.特定股票的贝塔系数D.市场组合的贝塔系数
- 12.按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素有（ ）。选项： A:无风险收益率; B:市场投资组合的平均收益率; C:特定股票的β系数; D:财务杠杆系数; E:经营杠杆系数
- 13.按照资本资产定价(CAPM)模型，影响特定股票必要收益率的因素有( )。 选项： A:无风险收益率 B:平均风险股票的必要收益率 C:特定股票的β系数 D:股票的财务风险
- 14. 按照资本资产定价（CAPM）模型，影响特定股票必要收益率的因素有 选项： A、 无风险收益率 B、 平均风险股票的必要收益率 C、 .特定股票的β系数 D、 股票的财务风险
- 15.按照资本资产定价(CAPM)模型,影响特定股票必要收益率的因素有()。（2.0） 选项： A: 无风险收益率 B: 平均风险股票的必要收益率 C: 特定股票的β系数 D: 股票的财务风险
- 16.按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（）。 选项： A、无风险的收益率 B、平均风险股票的必要收益率 C、特定股票的β系数 D、财务杠杆系数
- 17.按照资本资产定价模型，在下列各项中，影响特定股票必要收益率的因素不包括()。 选项： A、无风险收益率 B、平均风险股票的必要收益率 C、特定股票的β系数 D、股票的财务风险
- 18.下面对资本资产定价模型的描述,哪个有错误() 选项： A、单个证券的期望收益率由无风险收益率和风险溢价构成 B、市场风险溢价的大小与证券贝塔值有关 C、贝塔值越大,证券风险越高,风险补偿越高 D、贝塔度量证券的系统风险
- 19.按照资本资产定价模型，影响特定股票必要收益率的因素有（）。 选项： A、无风险的收益率 B、平均风险股票的必要收益率 C、特定股票的口系数 D、财务杠杆系数
