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证券市场线-般会因()的变动而变动。( )
选项:
A:通货膨胀
B:风险厌恶程度
C:股票贝塔系数
D:期望报酬率
通货膨胀
报酬率
证券市场
发布时间:
2024-06-04 17:26:21
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1.
证券市场线一般会因( )的变动而变动。选项: A:通货膨胀 ; B:风险厌恶程度; C:股票贝塔系数 ; D:期望报酬率
2.
证券的必要报酬率一般会因的变动而变动。选项: A:通货膨胀 B:风险厌恶程度 C:股票贝塔系数 D:期望报酬率
3.
证券的必要报酬率一般会因的变动而变动。选项: A:股票贝塔系数 B:风险厌恶程度 C:期望报酬率 D:通货膨胀
4.
下列有关贝塔系数的表述不正确的是( )。A、在运用资本资产定价模型时,某资产的贝塔系数小于零,说明该资产风险小于市场平均风险B、在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1C、某股票的贝塔值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度D、投资组合的贝塔系数是加权平均的贝塔系数
5.
关于股票或股票组合的贝塔系数,下列说法中正确的是( )。A、股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度B、股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度C、股票组合的贝塔系数是构成组合的个别股票的贝塔系数的加权平均数D、股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险E、股票的贝塔系数衡量个别股票的非系统风险
6.
关于证券贝塔系数说法错误的是()A.贝塔系数是度量证券对于市场组合变动的反应程度的指标B.组合的贝塔系数是组合中单个资产贝塔系数的加权平均C.市场组合的贝塔系数等于1D.一般没有贝塔系数为负值的股票E.证券的总风险可以用证券的贝塔系数来测量
7.
下列关于贝塔系数的说法正确的是( )选项: A:A.在其它因素不变的情况下,贝塔系数越大风险收益就越大 ; B:B.某股票贝塔系数小于1,说明其风险小于整个市场的风险; C:C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度 ; D:D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
8.
下列关于证券市场线的表述不正确的是( )。选项: A:投资者对风险的厌恶越强,证券市场线的斜率越大; B:证券市场线的斜率表示了系统风险的程度; C:证券市场线的截距表示无风险利率; D:预计通货膨胀提高时,证券市场线向上平移
9.
关于证券市场线的说法中,正确的是( )。 选项: A:无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大 B:投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大 C:预计通货膨胀提高时,证券市场线将向上平移 D:证券市场线描述了无风险资产和风险资产构成的投资组合的有效边界
10.
下列关于资本资产定价模型表述中,正确的是( )。选项: A:影响股票必要报酬率的只是系统风险而不是全部风险 B:在同一资本市场中,不同股票必要收益率的差异完全由其β系数的差异决定 C:市场风险溢酬的变动与无风险利率的变动无关 D:无风险利率的变动会引起市场组合收益率的变动
11.
在不考虑通货膨胀的前提下,风险与期望投资报酬率的关系可正确表示为( )。选项: A:期望投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率 B:期望投资报酬率=无风险报酬率+风险程度 C:期望投资报酬率=资金时间价值+通货膨胀补偿率+风险报酬率 D:期望投资报酬率=资金时间价值+风险报酬率
12.
下列有关贝塔系数,说法正确的有( )。选项: A:贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标; B:贝塔系数可以用以测度系统性风险; C:两种证券的贝塔系数相同,则其总体风险相同; D:测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数
13.
下列有关贝塔系数,说法正确的有( )。选项: A:贝塔系数度量的是一种证券收益相对于市场组合收益变动的反应程度的指标; B:贝塔系数可以用以测度系统性风险; C:两种证券的贝塔系数相同,则其总体风险相同; D:测度分散化资产组合中某一证券风险用贝塔系数
14.
下列关于证券市场线的说法中,正确的有( ) 选项:A、无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大 B、投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大 C、预计通货膨胀率提高时,证券市场线将向上平移 D、证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
15.
下列关于证券市场线的说法中,正确的有( )。 选项: A:无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大 B:证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 C:投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大 D:预计通货膨胀率提高时,证券市场线将向上平移
16.
下列关于证券市场线的说法中,正确的有( ) 选项:无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大|投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大|预计通货膨胀率提高时,证券市场线将向上平移|证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
17.
下列关于证券市场线的说法中,正确的有( )。选项: A:无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大; B:证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界; C:投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大; D:预计通货膨胀率提高时,证券市场线向上平移
18.
列关于证券市场线的说法中,正确的有( )。选项: A:无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大; B:证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界; C:投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大; D:预计通货膨胀率提高时,证券市场线向上平移
19.
列关于证券市场线的说法中,正确的有( )。选项: A:无风险报酬率越大,证券市场线在纵轴的截距越大; B:证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界; C:投资者对风险的厌恶感越强,证券市场线的斜率越大; D:预计通货膨胀率提高时,证券市场线向上平移
20.
风险和期望投资报酬率的关系是() 选项: A、期望报酬率=无风险报酬率+风险报酬率 B、期望报酬率=无风险报酬率×风险报酬率 C、期望报酬率=无风险报酬率+风险程度 D、期望报酬率=无风险报酬率+风险报酬系数×标准离差率
21.
贝塔系数的经济学含义包括()。 Ⅰ.贝塔系数为1的证券组合,其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ.贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ.贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ.贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性 选项: A、Ⅰ、Ⅱ B、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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