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- 1.有一个由两种证券构成的资产组合，下列有关该资产组合中两种证券的相关系数的表述中，正确的有（ ）。选项： A:当相关系数＝＋1时，证券组合无法分散任何风险 ; B:当相关系数＝0时，证券组合只能分散一部分风险 ; C:当相关系数＝－1时，证券组合可以分散全部风险; D:当相关系数小于0时，相关系数的绝对值越大，证券组合的风险分散效应越弱
- 2.影响证券投资组合风险的有( ) 选项： A:证券组合中各证券的风险 B:证券组合中各证券之间的相关系数 C:证券组合中各证券的比重 D:证券组合中各证券的收益率
- 3.下面有关投资组合的论述正确的是（ )选项： A:投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B:投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均(只是组合的系统风险，不包括可分散风险的) C:两种证券完全相关时可以消除风险 D:两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大 E:当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险
- 4.下面有关投资组合的论述正确的是( )A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均(只是组合的系统风险，不包括可分散风险的)C.两种证券完全相关时可以消除风险D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应就越大E.当两种证券的相关系数为零时，则它们的组合可以完全消除风险
- 5.考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？（ ）选项： A:证券的相关系数越高，资产组合的方差减小得越多 B:证券的相关系数与资产组合的方差直 C:资产组合方差减小的程度依赖于证券的相关性
- 6.影响证券投资组合风险的有()。 选项：A.证券组合中各证券的风险 B.证券组合中各证券之间的相关系数 C.证券组合中各证券的比重 D.证券组合中各证券的收益率 E.证券投资组合中证券的只数
- 7.考虑两种有风险证券组成资产组合的方差，下列哪种说法是正确的？选项： A:证券的相关系数越高，资产组合的方差减少得越多 B:证券的相关系数与资产组合的方差直接相关 C:资产组合方差减少的程度依赖于证券的相关性 D:随机变化
- 8.下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。选项： A:证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种; B:公司特别风险是不可分散风险; C:股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除; D:当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可以全部分散掉
- 9.下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（）选项： A:公司特别风险是不可分散风险; B:证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种; C:当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可以全部分散掉; D:股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
- 10.下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。选项： A:股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除 B:当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉 C:公司特别风险是不可分散风险 D:证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
- 11.下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。选项： A:股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除 B:公司特别风险是不可分散风险 C:当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉 D:证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
- 12.下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。选项： A:当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉 B:证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种 C:公司特别风险是不可分散风险 D:股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除
- 13.影响证券投资组合风险的因素有( ) 选项： A: 证券投资组合中各证券的风险 B: 证券投资组合中各证券之间的相关系数 C: 证券投资组合中各证券的比重 D: 证券投资组合中各证券的收益率 E: 所投资证券的规模
- 14.下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。 A: 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B: 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C: 两种证券完全相关时可以消除风险 D: 当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
- 15.下列关于证券投资组合说法中,正确的是( )A、证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险,而不要求对可分散风险 进行补偿B、证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险,而不要求对市场风险 进补偿C、证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险D、证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
- 16.下列关于证券投资组合的说法中,正确的是( )。 选项：证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险,而不要求对可分散风险进行补偿|证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险,而不要求对市场风险进行补偿|证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险|证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
- 17.下列关于证券资产组合风险的表述中，正确的有（ ）。 选项： A、证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 B、证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低 C、当资产组合的收益率的相关系数大于零时，组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值 D、当资产组合的收益率具有完全负相关关系时，组合风险可以充分地相互抵消 E、当资产组合的收益率具有完全正相关关系时，组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
- 18.[多选题]下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。 A 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C 两种证券完全相关时可以消除风险 D 当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
- 19.下列关于投资组合的表述中，不正确的有( )。 选项： A、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B、投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C、两种证券完全相关时可以消除风险 D、当两种证券的相关系数为0时，则它们的组合可以完全消除风险
- 20.下列关于证券组合风险的表述，正确的有。 选项： A:系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散 B:一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢 C:持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 D:证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率的标准差有关,还与各证券之间报酬率的协方差有关 E:当投资极度分散时,证券组合风险可降低为零
- 21.下列关于证券投资组合说法中，正确的是（ ）选项： A:证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分散风险进行补偿 B:证券组合投资要求补偿的风险只是不可分散风险，而不要求对其他风险进行补偿 C:证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险 D:证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
