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- 1.272已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2)银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元,试以100万欧元进行套利投资计算套利收益
- 2.13已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.1915025美元,试以100万欧元进行套利投资算套利收益。
- 3.9已知即期汇率为1欧元=1.1850美元6个月的美元年利率为3%6个月的欧元年利率为1.5%(1)计算正常情况下欧元兑美元的6个月远期汇率。(2银行报出的6个月远期汇率为1欧元=1.191525美元试以100万欧元进行套利投资算套利收盗
- 4.欧洲美元是指美国境外金融机构的( )。 选项： A:美元和欧元存款 B:美元存款 C:美元贷款 D:美元和欧元贷款
- 5.假定货币市场上欧元年利率是6％，美元年利率是10％；外汇市场上欧元与美元的即期汇率是1欧元=1.8美元(1∶1.8)。请问：1、一年期的远期汇率是多少？2、如果市场上欧元对美元一年期远期汇率为1欧元=1.9美元，是否存在套利机会？3、如何套利？结果怎样？
- 6.七、计算题[71] 美国的利率程度为4.5%〔年利率〕,欧元区的利率程度为2%〔年利率〕,欧元对美元的即期汇率为1欧元=1.2590美元,问:欧元对美元的6个月远期汇率应为多少?
- 7.3.若欧元兑美元的即期汇率为EUR/USD=1.1670， 6个月远期汇率为EUR/USD=1.1610，则表明（ ）选项： A:欧元升水; B:欧元贴水; C:美元升水; D:美元贴水
- 8.假设欧元兑美元的即期汇率为1.1256，美元无风险利率为4%，欧元无风险利率为5%，6个月的欧元兑美元远期汇率为1.1240，则（） 选项： A、此远期合约定价合理，没有套利机会 B、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时卖出此远期合约 C、存在套利机会，交易者应该卖出欧元，同时买入此远期合约 D、存在套利机会，交易者应该买入欧元，同时买入此远期合约
- 9.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为（ ）美元。
- 10.A是一家针对欧洲市场的法国公司，该公司从美国进货，用美元支付，A公司的外汇风险是什么？A公司如何对冲？（）选项： A:欧元相对美元贬值，并买入美元远期 B:欧元相对美元贬值，并买入欧元远期 C:欧元相对美元升值，并买入欧元远期 D:欧元相对美元升值，并买入美元远期
- 11.【多选题▲】某美国出口企业3个月后收到欧元货款，该企业担心欧元兑美元贬值，则可通过（ ）规避汇率风险。A.买入欧元兑美元远期合约B.卖出欧元兑美元期货合约C.买入欧元兑美元期货合约D.卖出欧元兑美元远期合约
- 12.即期汇率为EUR/USD 1.0528, 美元年利率为6%, 欧元年利率为9%, 求欧元6个月远期升贴水和远期汇率。
- 13.一份固定利率美元债券价值为1000美元，一份固定利率欧元债券价值为1500欧元，假设即期汇率为1欧元=1.5美元（直接标价法），用一份美元债券多头和一份欧元债券空头构成货币互换，则该互换价值为0美元。选项： A:对 B:错
- 14.欧元的即期汇率为1欧元兑1.0606美元,30天远期汇率为1欧元兑1.0652美元。30天远期欧元的升贴水百分比为( )。 选项： A、贴水5.182% B、升水5.182% C、贴水5.205% D、升水5.205%
