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非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。
选项:
A:对
B:错
组合
机会
收益
发布时间:
2024-05-20 14:06:44
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1.
非完全相关资产组成的投资组合的风险-收益机会总是优于投资组合中各证券单独的风险-收益机会。选项: A:错 B:对
2.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 选项: A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险 E、投资组合能够分散掉的是系统风险
3.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 选项: A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
4.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 选项: A、两项证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B、 投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C、 投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D、 投资组合能够分散掉的是非系统风险
5.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的是()。 选项: A:两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B:投资组合的收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C:投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D: 投资组合能够分散掉系统风险
6.
影响证券投资组合风险的有( ) 选项: A:证券组合中各证券的风险 B:证券组合中各证券之间的相关系数 C:证券组合中各证券的比重 D:证券组合中各证券的收益率
7.
2、下列关于证券投资组合的表述中,正确的有( )。 A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险 B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数 C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数 D.投资组合能够分散掉的是非系统风险选项: A:A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险; B:B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数; C:C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数; D:D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
8.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D、投资组合能够分散掉的是非系统风险
9.
影响证券投资组合风险的有()。 选项:A.证券组合中各证券的风险 B.证券组合中各证券之间的相关系数 C.证券组合中各证券的比重 D.证券组合中各证券的收益率 E.证券投资组合中证券的只数
10.
以下关于资产收益相关性说法正确的是( )
A、资产收益之间的相关性影响投资组合的风险
B、资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收益率
C、资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险,又影响投资组合的预期收益率
D、资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
选项:A:A、资产收益之间的相关性影响投资组合的风险
B、资产收益之间的相关性不影响投资组合的风险,也不影响投资组合的预期收益率
C、资产收益之间的相关性既影响投资组合的风险,又影响投资组合的预期收益率
D、资产收益之间的相关性影响投资组合的预期收益率
11.
按照资本资产定价模型,影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。选项: A:无风险收益率; B:市场收益率; C:投资组合中各证券的β系数; D:各种证券在证券组合中的比重
12.
下列关于证券投资组合的表述中,正确的有()。 选项: A、两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险 B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均 C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均 D、投资组合能够分散掉的是非系统风险 E、可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险
13.
(2017)下列关于证券投资组合的表述中正确的有( )A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
14.
多选题 (2分)影响证券投资组合风险的有( ) 选项: A:证券组合中各证券的风险 B:证券组合中各证券之间的相关系数 C:证券组合中各证券的比重 D:证券组合中各证券的收益率
15.
下列关于投资组合的表述中,不正确的有( )。 A: 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B: 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C: 两种证券完全相关时可以消除风险 D: 当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
16.
[多选题]下列关于投资组合的表述中,不正确的有( )。 A 投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数 B 投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数 C 两种证券完全相关时可以消除风险 D 当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
17.
下面关于投资组合的论述正确的是( )。A、投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均B、投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数C、当两种证券的相关系数为零时,则它们的组合可以完全消除风险D、两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应就越大E、两种证券完全相关时可以消除风险
18.
如某投资组合由收益呈完全正相关的两只股票构成,则( )A、该组合的系统性风险能完全抵消B、该组合的风险收益为零C、该组合不能抵消任何非系统风险D、该组合的投资收益为50%答案解析:
19.
资产收益之间的相关性()影响投资组合的风险,()影响投资组合的预期收益率。
20.
影响证券投资组合风险的因素有( )。选项: A:证券组合中各证券的风险 B:证券组合中各证券之间的相关系数 C:证券组合中各证券的比重 D:证券投资组合中证券的数量
21.
对降低投资组合风险最有效的方法是( )。 选项: A、选择足够多数量的证券进行组合 B、把投资收益呈负相关变化的证券放在一起进行组合 C、把投资收益呈正相关变化的证券放在一起进行组合 D、把风险大、风险中等和风险低的证券放在一起进行组合
22.
下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响,说法正确的是()选项: A:不影响投资组合的预期收益率,影响投资组合的风险; B:既影响投资组合的预期收益率,也影响投资组合的风险; C:既不影响投资组合的预期收益率,也不影响投资组合的风险; D:影响投资组合的预期收益率,不影响投资组合的风险
23.
下列关于证券资产组合风险的表述中,正确的有( )。 选项: A、证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小 B、证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低 C、当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值 D、当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消 E、当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
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