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- 1.影响证券投资组合风险的因素有( ) 选项： A: 证券投资组合中各证券的风险 B: 证券投资组合中各证券之间的相关系数 C: 证券投资组合中各证券的比重 D: 证券投资组合中各证券的收益率 E: 所投资证券的规模
- 2.影响证券投资组合风险的有()。 选项：A.证券组合中各证券的风险 B.证券组合中各证券之间的相关系数 C.证券组合中各证券的比重 D.证券组合中各证券的收益率 E.证券投资组合中证券的只数
- 3.影响证券投资组合⻛险的有( ) 选项： A:证券组合中各证券的⻛险 B:证券组合中各证券之间的相关系数 C:证券组合中各证券的比重 D:证券组合中各证券的收益率
- 4.按照资本资产定价模型，影响证券投资组合必要收益率的因素包括( )。选项： A:无风险收益率; B:市场收益率; C:投资组合中各证券的β系数; D:各种证券在证券组合中的比重
- 5.投资组合的β系数的影响因素包括( )。 选项： A: 各证券的投资比重 B: 各证券的投资额 C: 各证券的收益率 D: 各证券的β系数 E: 各证券的期望值 答案解析 投资组合的β系数受到不同证券投资的比重和个别证券β系数的影响。参见教材65页。
- 6.投资组合的β系数的影响因素包括( )。 选项： A:各证券的投资比重 B:各证券的投资额 C:各证券的收益率 D:各证券的β系数 E:各证券的期望值
- 7.关于证券投资组合理论以下表述中，正确的是( )选项： A:证券投资组合能消除大部分系统风险 B:证券投资中构成组合的各证券种类越多，则该组合的总体风险越大 C:最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以其必要报酬率也最大 D:一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险减低的速度会越来越慢
- 8.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是()。 选项： A、无风险证券组合 B、 最优证券组合 C、 市场投资组合 D、 任意风险证券组合
- 9.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。 选项： A、无风险证券 B、最优证券组合 C、切点投资组合 D、任意风险证券组合
- 10.有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（）。 选项： A、无风险证券 B、最优证券组合 C、市场投资组合 D、任意风险证券组合
- 11.模拟证券市场上某种市场指数的证券投资组合是() 选项： A、稳健型证券投资组合 B、保守型证券投资组合 C、进取型证券投资组合 D、收入型证券投资组合
- 12.影响证券投资组合业绩的因素有( )。 选项： A:证券市场的收益水平 B:证券市场的风险水平 C:证券组合经理的投资能力 D:以上都不是
- 13.根据资本资产定价模型，影响某种证券投资组合必要报酬率的因素有( ) 选项： A、证券市场的平均报酬率 B、无风险报酬率 C、证券投资组合的β系数 D、组合中各种证券的β系数
- 14.证券投资组合管理的基本步骤（）选项： A:确定证券组合的目标; B:构建证券组合; C:调整证券组合; D:评估证券组合资产业绩
