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资产收益率的标准差常常用于衡量风险。
选项:
A:正确
B:错误
标准差
收益率
衡量
发布时间:
2024-04-18 13:17:29
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1.
一般用收益率分布的标准差来衡量变异风险。A.正确B.错误
2.
一般用收益率分布的标准差来衡量变异风险。A.正确B.错误
3.
以下关于股票收益率风险的描述错误的是( )选项: A:计算日收益率方差时可以调用Excel自带的var函数或std函数; B:可以用股票收益率的标准差来衡量风险 C:可以用股票收益率的方差来衡量风险; D:方差和标准差是风险的唯一度量方式。
4.
CAPM模型中风险的衡量指标是 选项: A:证券独有风险 B:贝塔; C:收益率标准差 D:收益率方差 ; E:以上均不是
5.
中国大学MOOC: 某投资组合由一个风险资产和一个无风险资产组成。风险资产的预期收益率为13%,标准差为20%,无风险资产的收益率为5%,投资组合的标准差为7.5%。则投资组合的预期收益率是:
6.
某投资者准备用100万美元进行投资,投资组合由无风险资产和风险资产构成。其中,无风险资产的年收益率14%,风险资产的年期望收益率28%,风险资产的标准差为38%。构造的资产组合的标准差为30%,试计算构造的资产组合中风险资产和无风险资产的占比,以及构造的资产组合的期望收益率。
7.
风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”,它的大小取决于风险的大小。选项: A:正确; B:错误
8.
风险通常用标准差来衡量。A.正确B.错误
9.
已知风险资产有效边界,无风险利率为5%,资产分配线和风险资金有效边界的切点组合的期望收益率为12%,标准差为8%。如果某个投资者将全部资金的50%用于购买无风险资产,剩余资金购买切点组合,那么该投资者的资产配置策略的标准差最接近
10.
资产组合的收益率应该高于组合中任何资产的收益率,资产组合的风险也应该小于组合中任何资产的风险。选项: A:正确; B:错误
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