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- 1.债券必要回报率=真实无风险收益率+预期通货膨胀率+风险溢价（） 选项：A、是 B、否
- 2.关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是( )。 选项： A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
- 3.风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。
- 4.【单选题】关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是() A. 风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 B. 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C. 当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升 D. 风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
- 5.以下关于预期收益率的说法不正确的是（ ）。选项： A:预期收益率是投资者承担各种风险应得的补偿 B:预期收益率＝无风险收益率＋风险补偿 C:投资者承担的风险越高，其预期收益率也越大 D:投资者的预期收益率也可能会低于无风险收益率
- 6.关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是()。 选项： A:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 B:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 C:风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升 D:当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升
- 7.关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是() 选项： A:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 B: 只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C: 当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升 D: 风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
- 8.风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价。( ) 选项： A:正确 B:错误
- 9.根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率（ ）。2007年中国人民银行] 选项： A:等于0 B:小于0 C:等于无风险收益率 D:等于无风险收益率加上特有风险溢价 E:等于市场组合的收益率
- 10.预期收益率应当等于（ ）。选项： A:实际的无风险收益率+通货膨胀补偿 B:实际的无风险收益率 C:实际的无风险收益率+通货膨胀补偿+其他风险补偿 D:各种风险补偿
- 11.根据资本资产定价模型，影响某种证券预期收益率的因素有选项： A:无风险收益率 ; B:该种证券的β系数; C:市场证券组合收益率; D:预期通货膨胀率
- 12.证券的风险溢价是指其期望收益率减去无风险利率的差值选项： A:对 B:错
- 13.4.风险资产的收益率等于无风险利率加上风险溢价。 选项： A:正确 B:错误
- 14.风险厌恶者对预期收益率的要求比无风险资产的预期收益率低。 选项： A:正确 B:错误
- 15.无风险利率包含（），票面利率＝无风险真实利率＋通货膨胀溢价＋违约风险溢价＋流动性溢价＋期限风险溢价。 选项：A：违约风险溢价B：流动性风险溢价C：通货膨胀风险溢价D：期限风险溢价
- 16.3.下列公式正确的是（ ）。A.风险收益率＝风险价值系数×标准离差率B.风险收益率＝风险价值系数×标准离差C.必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率D.必要收益率＝无风险收益率＋风险价值系数×标准离差率
- 17.当某股票的预期收益率等于无风险收益率时，则其贝他系数应
- 18.根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为（） 选项： A:在市场预期收益率和与风险收益率之间 B:无风险利率 C:市场预期收益率和与风险收益率之差 D:市场预期收益率
- 19.当投资方案的预期投资收益率等于无风险收益率时，风险报酬系数应为
- 20.投资者对某项资产合理要求的最低收益率，称为（）。 选项：A．实际收益率B．必要收益率C．预期收益率D．无风险收益率
- 21.已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（ ）。选项： A:市场风险溢价为5%; B:股票风险溢价为10%; C:该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍; D:股票预期收益率为15%
- 22.关于权益类证券风险益价的表述，正确的选项是( ) 选项： A:风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升 B:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C:风险资产的期望收益与其风险益价正相关 D:当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
- 23.对于投资者承受的风险和要求的风险溢价，以下说法错误的是（）。 选项： A、投资者要求市场风险溢价是因为其承受了非系统性风险 B、其他条件一致时，公司的风险越高，投资者投资其股票要求的期望收益率越高 C、无风险资产收益率等于风险资产期望收益率减去风险溢价 D、无风险收益率是投资者进行投资活动时要求的必须的基准报酬
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24.关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是( ) 选项： A:
风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
B:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价
C:风险资产的期望收益与其风险益价正相关
D:当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
- 25.根据资本资产定价模型，影响某种证券的预期收益率的因素有（ ）。选项： A:无风险利率; B:市场证券组合收益率; C:该种证券的β系数; D:通货膨胀率
- 26.下列公式中，对资产组合的投资收益率表述正确的是（ ）。 选项：资产组合的期望收益率 =β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×无风险收益率#资产组合的期望收益率 =无风险收益率+β组合×（市场组合的平均收益率−无风险收益率）#
- 27.如果甲公司的β系数为1.2,市场组合的预期收益率为12%,无风险收益率为9%,则甲公司股票的预期收益率为( )
- 28.投资者对某项资产合理要求的最低收益率,称为()。 选项：实际收益率#必要收益率#预期收益率#无风险收益率
