某公司拟投资建设一个生化制药厂,这一建设项目的基础数据如下:(1)项目实施计划。该项目建设期为3年,第1年完成项目全部投资的20%,第2年完成项目全部投资的50%,第3年完成项目全部投资的30%,第4年项目投产。(2) 建设投资估算。本项目工程费与工程建设其他费的估算额为52150万元,预备费为4500万元。(3) 建设资金来源。本项目资金来源为自有资金和贷款。贷款总额为19740万元,从中国建设银行获得,年利率为12.36%,按季度计息。(4)流动资金估算。项目建成达产后,为保证正常的生产,需现金175万元。生产存货及应收账款达8819.4万元,应付账款为1575万元。问:1)估算项目建设期贷款利息。2)估算拟建项目建设投资。3)估算拟建项目流动资金。4)估算拟建项目总投资。
发布时间:2024-04-01 17:00:38