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- 1.关于权益类证券的风险溢价,以下说法正确的是( ) 选项： A:风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分 B:在相同的市场条件下,风险溢价越高,风险资产的期望收益率越高 C:风险资产期望收益率等于风险溢价 D:风险溢价可以是正数也可以是负数
- 2.关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是（ ）。 选项： A:风险溢价可以是正数也可以是负数 B:风险资产期望收益率等于风险溢价 C:在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益率越高 D:风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分
- 3.关于权益类证券的风险溢价，下列说法正确的是（ ）。 选项： A:在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益率越高 B:风险溢价是为风险喜爱的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率 C:风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较低的风险溢价 D:风险资产期望收益率等于风险溢价
- 4.关于权益类证券风险溢价的表述,正确的选项是()。 选项： A:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 B:风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关 C:风险资产的风险溢价上升时,无风险资产收益率随之上升 D:当无风险资产收益率上升时,风险资产的风险溢价随之上升
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5.关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是( ) 选项： A:
风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
B:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价
C:风险资产的期望收益与其风险益价正相关
D:当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
- 6.关于权益类证券风险益价的表述，正确的选项是( ) 选项： A:风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升 B:只有非系统性风险才要求相应的风险溢价 C:风险资产的期望收益与其风险益价正相关 D:当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
- 7.下列有关资本资产定价模型说法正确的有（ ）。选项： A:单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价; B:贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大; C:贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大; D:贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大
- 8.下列有关资本资产定价模型说法正确的有（ ）。选项： A:单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价; B:贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大; C:贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大; D:贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大
- 9.下列有关资本资产定价模型说法正确的有（）。A.单个证券的期望收益由两部分组成，无风险收益以及风险溢价B.贝塔越大，单个证券的整体风险越高，得到的风险溢价越大C.贝塔越大，单个证券的系统性风险越高，得到的风险溢价越大D.贝塔越大，单个证券的非系统性风险越高，得到的风险溢价越大
- 10.关于风险溢价的概念说法正确的是选项： A:风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 B:风险溢价与投资者的风险偏好有关 C:极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 D:当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产
- 11.关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是( )。 选项： A:市场风险溢价=无风险利率+某证券的β值X预期收益率 B:无风险利率=预期收益率+某证券的β值X市场风险溢价 C:预期收益率=无风险利率+某证券的β值X市场风险溢价 D:预期收益率=无风险利率-某证券的β值X市场风险溢价
- 12.关于风险溢价的概念说法正确的是选项： A:极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 B:当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产 C:风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 D:风险溢价与投资者的风险偏好有关
- 13.关于风险溢价的概念说法正确的是选项： A:A极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产; B:B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产; C:C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价; D:D风险溢价与投资者的风险偏好有关
- 14.下列关于资本资产定价模型的说法正确的有()。 选项： A、为投资者理解资产收益率(风险溢价)提供了一个“基准”(投资管理) B、单个证券(资产)的风险溢价取决于其对整个市场组合风险的贡献程度 C、单个证券的风险溢价与整个市场的风险溢价是成比例的 D、所有证券的必要收益率都应该落在证券市场线上
- 15.对于投资者承受的风险和要求的风险溢价，以下说法错误的是（）。 选项： A、投资者要求市场风险溢价是因为其承受了非系统性风险 B、其他条件一致时，公司的风险越高，投资者投资其股票要求的期望收益率越高 C、无风险资产收益率等于风险资产期望收益率减去风险溢价 D、无风险收益率是投资者进行投资活动时要求的必须的基准报酬
- 16.【多选题】关于风险溢价的概念说法正确的是 A. 极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 B. 当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产 C. 风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 D. 风险溢价与投资者的风险偏好有关
- 17.下面对资本资产定价模型的描述中正确的是（ ）。 选项： A: 单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价 B: 贝塔值越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高 C: 风险溢价的大小取决于贝塔值的大小 D: 贝塔度量的是单个证券的全部风险，包括系统风险和非系统风险
- 18.下面对资本资产定价模型的描述错误的是（ ）。 选项： A、单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价 B、风险溢价的大小取决于β值的大小 C、β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高 D、β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 19.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是（ ）选项： A:单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价; B:风险溢价的大小取决于β值的大小; C:β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高; D:β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 20.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是（ ） 选项： A、单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价 B、风险溢价的大小取决于β值的大小 C、β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高 D、β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 21.下面对资本资产定价模型的描述错误的是()。 选项： A、单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价 B、风险溢价的大小取决于β值的大小 C、β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高 D、β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险
- 22.资本资产定价模型中：单个证券的期望收益率由两个部分组成，无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价；风险溢价的大小取决于β值的大小，β值越高，表明单个证券的风险越高，所得到的补偿也就越高；β度量的是单个证券的系统风险，非系统性风险没有风险补偿。（ ）
- 23.13.下面对资本资产定价模型的描述中错误的是)。[中央财经大学2012金融硕士A、单个证券的期望收益率由两部分组成,无风险利率以及风险溢价B、风险溢价的大小取决于β值的大小C、β越大,单个证券的风险越高,得到的风险补偿也越高
- 24.证券的风险溢价是指其期望收益率减去无风险利率的差值选项： A:对 B:错
