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在纽约外汇市场上,美元即期汇率为USD1=JPY110.7889,三个月远期美元贴水200点,则3个月美元远期汇率为()
A:USD1=JPY110.5889
B:USD1=JPY110.7689
C:USD1=JPY110.8089
D:USD1=JPY110.9889

发布时间：2024-06-19 18:46:30

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1.在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF1.6875～1.6895，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20～30，则美元对瑞士法郎的远期汇率是（）。选项： A、USD1=CHF1.6845～1.6875 B、USD1=CHF1.6855～1.6885 C、USD1=CHF1.6905～1.6915 D、USD1=CHF1.6895～1.6925
2. 纽约外汇市场上有美元兑瑞士法郎即期汇率为USD1=CHF1.6880-1.6895,2个月期汇水为30/20，则美元2个月远期汇率为USD1=CHF1.6850-1.6875选项： A:正确; B:错误
3.在香港外汇市场,即期汇率为USD1=HKD7.2800;三个月远期汇率为USD1=HKD7.3800,表明()
4.1、假定美元与加元的即期汇率为USD1=CAD1.3035，30天远期汇率为USD1=CAD1.3065，请计算：（1）CAD的升水或贴水年率；（2）USD的升水或贴水年率。
5.在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的汇率为
6.假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入 200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。与不签订远期合约相比，通过签订远期合约，该出口商可以多收入人民币__________万元。
7.某日在东京外汇市场上，美元即期汇率为USD1=JPY93.9920，三个月美元升水5000点，则在直接标价法下，三月期美元汇率为（）
8.已知即期汇率：USD1=CNY6.8278/89, 3个月远期点数：25/18 即期汇率： USD1=GBP0.6278/87, 3个月远期点数：12/10 则GBP/ CNY的3个月远期汇率汇水数为：
9.假定某日上海外汇市场上，美元兑人民币的即期汇率USD1=RMB6.0000，6个月的远期汇率为USD1=RMB6.500，某中国出口商将在6个月后收入 200万美元的货款，该进口商估计6个月后市场的即期汇率为USD1=RMB6.3000。该出口商也可以通过与银行签订远期外汇合同的方式来锁定人民币的收益，远期合同中，出口商可以约定6个月后向银行以约定的远期汇率____________200万美元。
10.在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的汇率为（　　　）选项：
11. 在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420—7.8460，1个月掉期率：70—50，则美元兑1个月远期港元的汇率为（　　　）选项： A:7.1420—7.3460 B:7.8490—7.8510 C:7.8350—7.8410 D:8.5420—8.3460
12.若纽约外汇市场开盘汇率为USD1=CNY6.6280，收盘汇率USD1=CNY6.6380，则当日外汇（人民币）（）选项：A：升水B：贴水C：平价D：无法确定
13.外汇银行在外汇市场上报出的即其汇率为USD1=JPY78.40/60，HKD1=JPY10.60/70，若客户想卖出美元，买入港币，则应遵守那种价格(　　)。选项： A: USD1=HKD7.3962 B: USD1=HKD7.3271 C: USD1=HKD7.4151 D: USD1=HKD7.3458
14.在纽约外汇市场上，美元对瑞士法郎的即期汇率USD1=CHF1.0149～1.0169，美元对瑞士法郎3个月远期汇率的点数是20～30，则美元对瑞士法郎的远期汇率是(　　)。A．USD1=CHF 1.0159～1.0169B．USD1=CHF 1.0179～1.0199C．USD1=CHF 1.0149～1.0199D．USD1=CHF 1.0169～1.0199
15.在香港外汇市场上，中国银行报出美元与港元即期汇率：USD1=HKD7.8420-7.8460,1个月掉期率：70-50，则美元兑1个月远期港元的汇率为（）选项： A:7.1420-7.3460 B:7.8490-7.8510 C:8.5420-8.3460 D:7.8350-7.8410
16.某瑞士出口商向美国出口一批计算机，价值为100万美元，2个月即期汇率为USD１＝CHF1.562/30。2个月远期价差为20/10。（1）如果该出口商不进行套期保值，将会损失多少本币？（假设2个月后市场上的即期汇率USD１＝CHF1.554/70.）(2)出口商如何利用远期业务进行套期保值？（在订立出口合同的同时与银行签订远期卖出100万美元的合同。）
17.计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？

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在纽约外汇市场上,美元即期汇率为USD1=JPY110.7889,三个月远期美元贴水200点,则3个月美元远期汇率为()A:USD1=JPY110.5889B:USD1=JPY110.7689C:USD1=JPY110.8089D:USD1=JPY110.9889

在纽约外汇市场上,美元即期汇率为USD1=JPY110.7889,三个月远期美元贴水200点,则3个月美元远期汇率为()
A:USD1=JPY110.5889
B:USD1=JPY110.7689
C:USD1=JPY110.8089
D:USD1=JPY110.9889