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如果金融机构持有某资产的日风险收益为,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。
选项:
A:
B:
C:
D:
金融机构
收益
持有
发布时间:
2024-04-17 11:41:37
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1.
如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。 选项:DEARDEAR×NDEAR×N^(1/2)DEAR×N^2
2.
如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。 选项: A: DEAR B: DEAR×N C: DEAR× D: DEAR×N2
D:DEAR×N2">
3.
如果金融机构持有某资产的日风险收益为DEAR,当该金融机构持有该资产N天时,面临的风险收益为( )。 选项: A:DEAR B:DEAR×N C:DEAR×
D:DEAR×N2
4.
假定利率市场为10%,某金融机构持有两种资产:(1)A公司的5年期债券,到期收益率为10%,简称A债券;( 选项:A、假定利率市场为10%,某金融机构持有两种资产:(1)A公司的5年期债券,到期收益率为10%,简称A债券;(2)B公司3年期债券,到期收益率为13%,简称B债券。试计算:当该金融机构持有的资产中30%为A债券,70%为B债券时,该金融机构的加权平均到期日是多少?
5.
某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益称为
6.
已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是( )。选项: A:该资产的风险小于市场风险; B:该资产的风险等于市场风险; C:该资产的必要收益率为15%; D:该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险
7.
如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为() 选项: A、10% B、5% C、15% D、20%
8.
假设某风险资产的预期收益率为 8%,标准差为 0.15,同期国债的无风险收益率为 4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为 6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。A、40%,60%B、20%,80%C、30%,70%D、50%,50%
9.
某风险资产组合的预期收益率为18%,无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合,那么投资于无风险资产的比率应为()。 选项: A、53.85% B、63.85% C、46.15 D、-46.15%
10.
风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益。风险收益率衡量了投资者将资金从无风险资产转移到风险资产而要求得到的“额外补偿”,它的大小取决于风险的大小。选项: A:正确; B:错误
11.
如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为( ) 选项: A.10% B.5% C.15% D.20%
12.
在资产证券化后可以看到,金融机构资产中( )的证券比例上升。选项: A:低风险,低收益; B:高风险,低收益; C:高风险,高收益; D:低风险,高收益
13.
在资产证券化后可以看到,金融机构资产中( )的证券比例上升。选项: A: 高风险,高收益; B: 低风险,低收益; C:高风险,低收益; D:低风险,高收益
14.
2.某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益指的是()。A.实际收益率B.预期收益率C.必要收益率D.风险收益率选项: A:承担风险要求的是风险收益率; B:承担风险要求的是风险收益率; C:承担风险要求的是风险收益率; D:承担风险要求的是风险收益率
15.
市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为:()。
16.
当某项资产的β系数=1时,下列说法不正确的是选项: A:该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化 B:该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致 C:该项资产没有风险 D:如果市场投资组合的风险收益上升10%,则该单项资产的风险也上升10%
17.
如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。 选项: A、10% B、12% C、16% D、18%
18.
企业采取激进型流动资产投资策略,产生的结果是( )。选项: A:收益性较高,风险较高; B:收益性较低,持有成本较高; C:持有成本较小,风险较低; D:.收益性较高,风险较低
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