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- 1.甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.25%;乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。（2）通过利率互换，甲乙公司的总融资成本为____
- 2.3.甲公司借入固定利率资金的成本是10%,浮动利率资金的成本是LBOR 0.25%乙公司借入固定利率资金的成本是12%,浮动利率资金的成本是LBOR 0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金,乙公司希望借入固定利率资金。甲乙公司均需要借入一笔年期的100万借款。问(1)哪家公司在浮动利率市场上有竞争优势?(2)给出合适的贷款和互换方案,使两家公司受益相同3)在此方案下,甲公司5年内能节省多少利息费用?
- 3.【多选题】甲公司接入固定利率资金的成本是10%,浮动利率资金的成本是LIBOR 0.25%;一公司接入固定利率资金的成本是12%,浮动利率资金的成本是LIBOR 0.75%。假定甲公司希望接入浮动利率资金,乙公司希望接入固定利率资金,且数额相近。 如果甲乙两公司应该如何操作降低融资成本()。A. 甲公司借入固定利率资金，乙公司借入浮动利率资金。B. 甲公司借入浮动利率资金，乙公司借入固定利率资金，并进行利率互换。C. 甲公司替乙公司支付浮动利率LIBOR-0.5%，乙公司替甲公司支付固定利率10%。D. 甲公司替乙公司支付浮动利率LIBOR-0.5%，乙公司替甲公司支付固定利率10.75%
- 4.A公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.30%；B公司借入固定利率资金的成本是11.20%，浮动利率资金的成本是LIBOR+1.00%。其中，A公司希望借入浮动利率资金，B公司希望借入固定利率资金，且数额相近。下面说法正确的是（） A: A、B两公司具有融资的比较优势。 B: 金融中介的作用除了增加促成交易的可能，还能降低利率互换的信用风险。 C: 利率互换交易的参与者和金融中介共同分享总潜在收益。 D: 总潜在收益来源于A、B公司出售其信用。
- 5.甲公司借入固定利率资金的成本是9.5%，浮动利率资金的成本是LIBOR+ 0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+2.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利率资金，且数额相近。下列说法正确的是（）选项： A:该示例中不存在比较优势，但仍然可以进行利率互换; B:如果加入中介进行互换，可以在一定程度上规避违约风险，但两个公司的成本会增加; C:甲公司在固定利率方面存在比较优势; D:该示例中不存在比较优势，不可以进行利率互换
- 6.甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR 0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR 0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利率资金，且数额相近。下列说法错误的是（）A.甲乙两公司具有融资的比较优势B.二者进行利率互换可以省下 2% 的利息C.如果加入金融中介公司，则甲乙两公司节省的利息少于 1.5%D.若两公司浮动利率的差额扩大为 2% ，则两公司不存在融资的比较优势
- 7.甲公司借入固定利率资金的成本是10%，浮动利率资金的成本是LIBOR+ 0.25%；乙公司借入固定利率资金的成本是12%，浮动利率资金的成本是LIBOR+0.75%。假定甲公司希望借入浮动利率资金，乙公司希望借入固定利率资金，且数额相近。如果存在金融中介的话，下面说法正确的是（）。选项： A:甲乙两公司的融资总成本将大于LIBOR+10.75%，小于LIBOR+12.25%。; B:金融中介拿走的小于1.5%。; C:若金融中介拿走0.5%，则甲乙两公司省下的利息为1%。; D:节省下来的利息的来源为甲公司出售自身的信用。
- 8.公司A、公司B都想借入5年期1000万美元借款。A想借浮动利率，B想借固定利率。市场向A、B提供贷款的固定利率分别为6%、7.6%，浮动利率分别为LIBOR+0.2%、LIBOR+0.8%。则以下表述正确的是选项： A:公司A预期未来利率水平下降; B:公司B预期未来利率水平下降; C:公司A在固定利率贷款市场上有相对优势; D:公司B在固定利率贷款市场上有相对优势; E:公司A的信用等级比公司B的信用等级高
- 9.A公司固定利率融资成本为7%，浮动利率融资成本为SHIBOR+0.4%；B公司固定融资成本8.5%，浮动利率融资成本为SHIBOR+0.7%。假设A公司希望以浮动利率融资，B公司希望以固定利率融资。开展货币互换使得双方共同节约多少融资成本？
- 10.根据比较优势理论，在固定利率借款市场上具有比较优势，但是需求浮动利率借款的公司在利率互换交易中应当选项： A:支付固定利率 B:获得浮动利率 C:获得固定利率 D:支付浮动利率
- 11.根据比较优势理论，在固定利率借款市场上具有比较优势，但是需求浮动利率借款的公司在利率互换交易中应当选项： A:获得固定利率 B:获得浮动利率 C:支付固定利率 D:支付浮动利率
- 12.与A公司相比，若B公司在浮动利率市场、固定利率市场上都具有绝对优势，则进行利率互换不能给B公司带来收益
- 13.与A公司相比，若B公司在浮动利率市场、固定利率市场上都具有绝对优势，则进行利率互换不能给B公司带来收益。
- 14.[单选题]假设甲公司融资的固定利率为10%，浮动利率为LIBOR；乙公司融资的固定利率为12%，浮动利率为LIBOR+1%；甲公司希望获得浮动利率，乙公司希望获得固定利率。那么两公司一共可以节约多少融资成本 A 0.005 B 0.01 C 0.015 D 0.02
- 15.请根据以下资料回答下列问题： 设甲、乙两家公司均希望得到一笔5年期的价值为100万元的贷款，如果它们各自从固定利率和浮动利率资金市场上借款，需要支付的年利率如下： 固定利率 浮动利率 甲公司 10.00% 6个月LIBOR+0.30% 乙公司 11.40% 6个月LIBOR+1.10% 假设甲公司需要浮动利率贷款，而乙公司需要固定利率贷款。 甲公司和乙公司通过互换交易后可以节约的融资成本总和为______。 选项： A、2.2% B、0.6% C、1.4% D、0.8%
- 16.中国大学MOOC:"与A公司相比，若B公司在浮动利率市场、固定利率市场上都具有绝对优势，则进行利率互换不能给B公司带来收益。";
- 17.下列关于A、B公司的说法中，正确的是（）。 选项： A、B公司在浮动利率市场上存在风险敞口 B、A公司在浮动利率市场上存在比较优势 C、B公司在固定利率市场上存在比较优势 D、A公司在固定利率市场上存在竞争优势
- 18.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。 选项： A、0.065 B、0.075 C、0.06 D、0.07
- 19.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。选项： A:0.065; B:0.075; C:0.06; D:0.07
- 20.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。 选项： A、0.065 B、0.075 C、0.06 D、0.07
