请在 下方输入 要搜索的题目：
推荐参考答案 (
由 搜题小帮手 官方老师解答 )
答案：
以下文字与答案无关
提示：有些试题内容 显示不完整,文字错误 或者 答案显示错误等问题，这是由于我们在扫描录入过程中 机器识别错误导致,人工逐条矫正总有遗漏，所以恳请 广大网友理解。
相关试题
- 1.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME( )做套期保值。A、卖出英镑期货看涨期权合约B、买入英镑期货合约C、买入英镑期货看跌期权合约D、卖出英镑期货合约
- 2.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME( )做套期保值。A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约
- 3.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。 选项：A、卖出英镑期货合约B、买入英镑期货合约C、卖出英镑期货看涨期权合约D、买入英镑期货看跌期权合约
- 4.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 选项： A、卖出英镑期货合约 B、买入英镑期货合约 C、卖出英镑期货看涨期权合约 D、买入英镑期货看跌期权合约
- 5.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（）。 选项： A、卖出英镑期货看涨期权合约 B、买入英镑期货看跌期权合约 C、买入英镑期货合约 D、卖出英镑期货合约
- 6.某中国公司 3 个月后有一笔 100 万美元的应收账款,6 个月后有一 笔 100 万美元的应付账款。在掉期市场上, USD/CNY 汇率为7.1245/7.1255,3 个月 USD/CNY 汇率为 7.1237/7.1247,6 个月USD/CNY 汇率为 7.1215/7.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率 风险,卖出 100 万美元的 3 个月期美元远期,同时买入 100 万美元的 6 个月期美元远期,则该公司的到期净损益是( )。 选项：A、0.12 万元人民币B、0.12 万美元C、0.32 万美元D、0.32 万元人民币
- 7.某中国公司3个月后有一笔100万美元的应收账款，6个月后有一笔100万美元的应付账款。在掉期市场上，USD/CNY的即期汇率为6.1245/6.1255，3月期USD/CNY汇率为6.1237/6.1247，6月期USD/CNY汇率为6.1215/6.1225。如果该公司用远期掉期交易来防范汇率风险，卖出100万美元的3个月期美元远期，同时买入100万美元的6个月期美元远期，则该公司的到期净损益是（）。[2016年9月真题] 选项： A、0.12万元人民币 B、0.12万美元 C、0.32万美元 D、0.32万元人民币
- 8.一家公司持有价值为2000万美元，β值为1.2的股票组合。该公司想利用标普500期货来对冲风险。股指期货的当前水平是1080，每一份期货合约的交割价是250美元乘以股指。要使风险最小化，应（ ）选项： A:买入89份期货合约; B:卖出89份期货合约; C:买入44份期货合约; D:卖出44份期货合约
- 9.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME()A．卖出英镑期货合约B．买入英镑期货合约C．卖出英镑期货看涨期权合约D．买入英镑期货看跌期权合约
- 10.某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（） 选项：A．卖出英镑期货合约B．买入英镑期货合约C．卖出英镑期货看涨期权合约D．买入英镑期货看跌期权合约
- 11.外汇期权分为（） 选项： A:买入期权 B:卖出期权 C:期货交易 D:调期交易
- 12.某投机者预计未来英镑相对美元将会贬值，但又害怕单笔头寸投机过大的风险，他可以选项： A:同时卖出美元期货和英镑期货 B:卖出近期英镑期货买入远期英镑期货 C:同时买入英镑期货和美元期货 D:买入近期美元期货，卖出远期美元期货
- 13.6月1日，A企业应该如何使用期货合约进行套期保值？选项： A:买入美元期货 B:卖出美元期货 C:买入英镑期货 D:卖出英镑期货
- 14.根据无套利均衡定价模型，当基差为负值时，应采取（ ）套利策略。 选项： A: ①买入一份期货合约，②卖出现货 B: ①卖出一份期货合约，②买入标的资产 C: ①卖空现货，②买入期货合约 D: ①买入现货，②卖出期货合约
- 15.一家美国公司将在6个月后收到一笔欧元货款，该公司采取的汇率风险防范措施不包括()。 选项： A、做即期外汇交易买进欧元 B、做远期外汇交易卖出欧元 C、买进欧元看跌期权 D、做欧元期货空头套期保值 E、做货币互换交易
- 16.某中公司现有一笔100万美元的应付货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款到期,同时 6个月后有一笔 100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,美元兑人民币的即期汇率为6.5245/6.5255,3个月期美元兑人民币汇率为6.5237/6.5247,6个月期美元兑人民币汇率为 6.5215/6.5225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险,则交易后公司的损益为____。
- 17.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）选项： A:卖出期货合约 B:买入期货合约的同时卖出期货合约 C:无法操作 D:买入期货合约
- 18.在利用期货合约进行套期保值时，如果预计期货标的资产的价格上涨则应（ ）A、无法操作B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、买入期货合约
- 19.在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应( )A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
- 20.在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则 应( )。A、买入期货合约B、卖出期货合约C、买入期货合约的同时卖出期货合约D、无法操作
