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- 1. 从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？选项： A: 风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; B: 风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; C: 投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合; D:风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
- 2.从资本市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确? 选项： A、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合，且投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 D、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
- 3.马科维茨投资组合理论的基本假设为（）。 选项： A:投资者是风险规避的，追求期望效用最大化 B:投资者是风险爱好的，只追求投资收益 C:投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合 D:所有投资者处于同一单期投资期。
- 4.下列说法正确的是？ （ ）选项： A:风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; B:投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合; C:投资者选择能使他们的风险最小的投资组合; D:风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合; E:投资者选择能使他们的收益率最大的投资组合
- 5.下列说法正确的是？ （ ） 选项： A、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 B、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合 C、投资者选择能使他们的风险最小的投资组合 D、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合 E、投资者选择能使他们的收益率最大的投资组合
- 6.下列关于投资者对风险的态度的说法中,符合投资组合理论的有( )。 选项： A、不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最优风险资产组合的组合 B、投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度 C、当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,市场组合由于其他风险资产组合 D、投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量,还影响最优风险资产组合
- 7.按照风险偏好的不同，投资者可以分为（） 选项： A、风险偏好型投资者 B、风险厌恶型投资者 C、博弈型投资者 D、漠视风险型投资者
- 8.新古典金融学中理性的投资者的心理具有以下特点：选项： A:理性预期 B:风险回避 C:效用最大化 D:以上都对
- 9.关于风险溢价的概念说法正确的是选项： A:极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 B:当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产 C:风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价 D:风险溢价与投资者的风险偏好有关
- 10.关于风险溢价的概念说法正确的是选项： A:极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产 B:风险溢价与投资者的风险偏好有关 C:当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产 D:风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价
- 11.关于风险溢价的概念说法正确的是选项： A:A极端厌恶风险的投资者只能投资无风险资产; B:B当风险资产的期望收益等于无风险收益时厌恶风险的投资者不会投资风险资产; C:C风险资产收益超过无风险收益的部分称作风险溢价; D:D风险溢价与投资者的风险偏好有关
- 12.企业在向投资者分配收入时，应该根据投资者投资额的比例和对风险的厌恶程度进行分配。选项： A:对 B:错
- 13.根据投资者对风险的不同态度，可以将投资者分为（）。Ⅰ风险偏好Ⅱ风险期待Ⅲ风险中性Ⅳ风险厌恶 选项：A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ C．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 14.()的基本假设是投资者是厌恶风险的
- 15.投资者A是一个风险厌恶的投资者，投资者B的风险厌恶程度小于A，则选项： A:对于相同风险，投资者B比A要求更高的收益率; B:对于相同风险，投资者A比B要求更高的收益率; C:对于相同收益率，投资者A比B忍受更高的风险; D:对于相同收益率，投资者B比A忍受更高的风险
- 16.以下描述正确的是（ ）选项： A:风险厌恶型的投资者将选择期望收益相同但风险更高的证券； B:风险喜好性的投资者将选择期望收益相同但风险更低的证券； C:对于各种风险偏好类型的投资者而言，风险越高效用越低； D:对于各种风险偏好类型的投资者而言，收益越高效用越高。
- 17.在非抵补利率平价中，投资者是（）。A、风险中性B、风险厌恶C、风险偏好
- 18.有效的投资组合与无风险借贷利率的结合，产生了资本市场线，表明所有投资者将投资于无风险资产和相切投资组合的组合。选项： A:正确; B:错误
- 19.行为金融的前提是_____。选项： A:传统金融理论忽略了现实人决策的过程以及个体间的差异; B:传统金融理论考虑了感性人是如何做出决策的，但市场是由理性的效用最大化的投资者驱动的; C:传统金融理论应该忽略了普通人是如何做出决策的，因为市场是由比普通人更为专业的投资者驱动的; D:传统金融理论考虑了感性人是如何做出决策的，但市场是由理性的效用最大化的投资者驱动的，传统金融理论应该忽略了普通人是如何做出决策的，因为市场是由比普通人更为专业的投资者驱动的
- 20.非抵补利率平价隐含投资者风险规避假设。
