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【多选题】通过回归可以直接获得如下指标()
A: beta
B: 跟踪误差
C: 詹森阿尔法
D: 夏普比例
发布时间:
2024-06-04 17:28:38
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1.
通过回归可以直接获得如下指标()A.betaB.跟踪误差C.詹森阿尔法D.夏普比例
2.
对于充分分散的投资组合来说,以下哪个指标最合适()A.夏普比例B.特雷诺指数C.詹森阿尔法D.信息比率
3.
对于充分分散的投资组合来说,以下哪个指标最合适() 选项:A.夏普比例B.特雷诺指数C.詹森阿尔法D.信息比率
4.
对于充分分散的投资组合来说,以下哪个指标最合适() 选项:A、特雷诺指数 B、夏普比例 C、信息比率 D、詹森阿尔法
5.
投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括()。 A: 詹森比率 B: 基准跟踪误差 C: 夏普比率 D: 特雷诺比率
6.
投资者连 选项: A:夏普比率 B:詹森阿尔法(α) C:特雷诺比率 D:信息比率
7.
以下不属于考虑风险调整的基金业绩评估指标的是()。 选项: A、特雷诺比率 B、速动比率 C、詹森阿尔法(α) D、夏普比率
8.
( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 选项: A.标准普尔指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.詹森指数
9.
衡量基金业绩的三大指标不包括。 选项: A:A.β系数 B:B.詹森指数 C:C.特雷诺指数 D:D.夏普指数
10.
提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)是()。 A.夏普B.特雷诺 C.詹森D.罗尔
11.
用于投资组合绩效评估的指标有( )。选项: A:特雷诺比率 B:夏普比率 C:詹森指数 D:贝塔系数
12.
现代证券投资组合理论起源于().A.马柯威茨B.夏普C.特雷诺D.詹森
13.
投资组合理论最早由美国著名经济学家()于1952年创立.A.詹森B.特雷诺C.夏普D.马可维茨
14.
投资组合理论最早由美国著名经济学家( )于1952年创立 选项: A:A.詹森 B:B.特雷诺 C:C.夏普 D:D.马可维茨
15.
跟踪误差产生的原因不包括()。A.完全复制B.复制误差C.现金留存D.各项费用 选项:A、跟踪误差产生的原因不包括()。 A.完全复制B.复制误差C.现金留存D.各项费用
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