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期货不完美的套期保值风险主要源于()。
选项:
A: 基差风险
B: 数量风险
C: 期货价格风险
D: 现货价格风险
风险
期货价
现货价
发布时间:
2024-06-09 08:44:56
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1.
股指期货套期保值所面临的主要风险有( )。 选项: A、基差风险、流动性风险和展期风险 B、 现货价格风险、期货价格风险、基差风险 C、 基差风险、成交量风险、持仓量风险 D、 期货价格风险、成交量风险、流动性风险
2.
期货套期保值的风险主要体现在( )选项: A:基差风险; B:数量风险; C:价格上升风险; D:价格下跌风险
3.
期货套期保值的风险主要体现在( )。 选项: A、基差风险 B、数量风险 C、价格上升风险 D、价格下降风险
4.
关于利用期货合约进行套期保值说法正确的是选项: A:套期保值能够完全消除现货价格风险 B:套期保值仍然存在基差风险 C:套期保值的效果应该综合现货和期货市场进行综合判断 D:可以采取空头套期保值,以尽量锁定未来的买入成本
5.
套期保值是利用期货合约来对冲现货市场的价格风险,因此套期保值者没有风险() 选项:A、Y、是 B、N、否
6.
套期保值的实质是用较小的基差风险代替较大的现货价格风险 选项: A:正确; B:错误
7.
套期保值的目的是规避价格波动风险,其中,买入套期保值的目的是( ) 选项: A、防范期货市场价格下跌的风险 B、防范现货市场价格下跌的风险 C、防范期货市场价格上涨的风险 D、防范现货市场价格上涨的风险
8.
下面对套期保值比率描述正确的是( )选项: A:套期保值比率等于用于套保的期货合约数量与现货风险敞口数量之间的比值 B:由于基差风险的存在,套期保值比率为1未必是最优的 C:基于最小方差的最优套期保值比率就是在方差最小的标准下对套期保值比率进行优化的方法 D:最优套期保值比率下的套保可以完全消除基差风险
9.
指计划进行套期保值资产的远期价格与所使用合约的期货价格不一致导致的风险为基差风险。选项: A:对 B:错
10.
为了对冲现货特定的风险敞口而使用的期货合约的头寸数量与现货风险敞口头寸数量之间的比值称之为( )? 风险敞口比率|套期保值比率|期货比率|现货比率
11.
套期保值是指以回避()风险为目的的期货交易行为。 选项: A、A期货市场 B、B现货市场 C、C现货价格 D、D期货价格
12.
下列关于套期保值及期货市场风险的说法正确的是()。 选项: A、套期保值有助于规避价格风险 B、通过套期保值可以消灭风险 C、期货投机者是期货市场风险的承担者 D、期货公司是期货市场风险的承担者
13.
下列关于期货市场上通过套期保值规避风险的原理的说法中,正确的有( )。选项: A:一般情况下,期货市场和现货市场的价格变动趋势相同 B:期货价格和现货价格随着期货合约临近交割趋于一致 C:生产经营者通过套期保值来规避风险,并最终消灭风险 D:期货投机者是期货市场的风险承担者
14.
卖出套期保值的目的是防范期货市场价格下跌风险;买入套期保值的目的是防范现货市场价格上涨风险。()
15.
请说明在使用期货合约进行套期保值时,什么是基差风险。
16.
套期保值情况下,基差是指( ) 选项: A、拟套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格 B、拟套期保值资产的现货价格+所使用合约的期货价格 C、拟套期保值资产的远期价格-所使用合约的期货价格 D、拟套期保值资产的远期价格+所使用合约的期货价格
17.
期货的套期保值属于市场风险控制的( )手段。选项: A:风险分散; B:风险规避; C:风险补偿; D:风险对冲
18.
以回避现货价格风险为目的的期货交易行为为( )。 选项: A:做多 B:期货投机 C:套利 D:套期保值
19.
套期保值并不是消灭风险,而只是将其转移出去,转移出去的风险需要有相应的承担者,()正是期货市场风险的承担者。 选项: A、期货投机者 B、套期保值者 C、其他套期保值者 D、期货公司
20.
下列关于期货价格与预期的未来现货价格关系的说法中,正确的是( )选项: A:如果标的资产的系统性风险为负,那么期货价格大于预期的未来现货价格; B:如果标的资产的系统性风险为正,那么期货价格大于预期的未来现货价格; C:期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小,取决于标的资产的系统性风险; D:如果标的资产的系统性风险为零,那么期货价格等于预期的未来现货价格
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