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- 1.假设一家公司预期未来三个月后要借款100万英镑，借款期限为6个月，如果借款者能够在市场上以LIBOR水平筹借资金，现在LIBOR为5%，该公司担心未来三个月内LIBOR上升，他可以 （ ）选项： A:买入3*9的远期利率协议 B:卖出3*9的远期利率协议 C:买入3*6的远期利率协议 D:卖出3*6的远期利率协议
- 2.中国大学MOOC: A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。
- 3.A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年( )。 选项： A、0.065 B、0.075 C、0.06 D、0.07
- 4.中国大学MOOC: 一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大，准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000元，现在，银行对该公司的标价如下：远期利率协议（6×9），银行A（6.15-6.21），公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中( )。
- 5.在远期利率协议中,“3X6,8%”表示的是( )。 选项： A、于6个月后起息的3个月期协议利率为8% B、 于3个月后起息的3个月期协议利率为8% C、 于6个月后起息的9个月期协议利率为8% D、 于3个月后起息的6个月期协议利率为8%
- 6.5.下列关于远期利率协议的描述,错误的是()。 选项： A、FRA中的协议利率通常称为远期利率,即未来时刻开始的一定期限的利率 B、远期利率协议的买方是名义借款人,其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险 C、远期利率协议的卖方则是名义贷款人,其订立远期利率协议的目的主要是规避利率降的风险 D、1x4远期利率,表示1个月之后开始的期限为3个月的远期利率
- 7.【计算题】A 公司在 6 个月之后需要一笔金额为 1000 万美元的资金,为期 3 个月,其财务经理预测届时利率将上涨,因此,为锁定其资金成本,该公司与某银行签订了一份协议利率为 5.8% 、名义本金为 1000 万美元的远期利率协议。假设 6 个月后,市场利率果然上涨, 3 个月期市场利率上涨为 6% ,则远期利率协议结算日应交割的金额是多少?
- 8.某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是（ ）。 选项：A．于3个月后起息的27个月期协议利率为8%B．于3个月后起息的6个月期协议利率为8%C．于3个月后起息的9个月期协议利率为8%D．于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
- 9.某远期利率协议报价方式如下：“3×9，8%”，其含义是( )。 A.于3个月后起息的27个月期协议利率为8%B.于3个月后起息的6个月期协议利率为8%C.于3个月后起息的9个月期协议利率为8%D.于9个月后起息的3个月期协议利率为8%
- 10.假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为选项： A:12315.27美元; B:2463.05美元; C:47169.81美元; D:11792.45美元
- 11.假设A公司在6个月之后需要一笔金额为1000万美元的资金，为期3个月，其财务经理预测届时利率将上涨，因此，为锁定资金成本，该公司与某银行签订（买入）了一份协议利率为5.5%，名义本金为1000万美元的6×9远期利率协议。假设6个月后，市场利率上涨，3个月期市场利率上涨为6%，则结算日应交割金额为 选项： A、12315.27美元 B、2463.05美元 C、47169.81美元 D、11792.45美元
- 12.某远期利率协议报价如下“3×9，8%”，其含义是（ ）。 选项： A: 于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B: 于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C: 于3个月后起息的9个月协议利率中间价为8% D: 于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 13.某远期利率协议报价如下：“3x9, 8%”，其含义是（ ）。 选项： A、于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B、于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C、于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D、于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 14.一份3×6的远期利率协议表示()
- 15.某远期利率协议报价如下:“3×9,8%”,其含义是( )。 选项： A:于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B:于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C:于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D:于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 16.某远期利率协议报价如下:“3×9,8%”,其含义是( )。A．于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8%B．于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8%C．于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8%D．于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 17.某远期利率协议报价如下:“3X9，8%”，其含义是( )。 选项： A:于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B:于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C:于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D:于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 18. 某远期利率协议报价如下：“3X9,8.0%”，其含义是（ ）。选项： A:于3个月后起息的27个月协议利率中间价为8% B:于3个月后起息的6个月协议利率中间价为8% C:于3个月后起息的8个月协议利率中间价为8% D:于9个月后起息的27个月协议利率中间价为8%
- 19.远期利率协议的买方是名义（ ），其订立远期利率协议的一个主要目的是规避利率 ( )的风险。 选项： A:借款人，上升 B:借款人，下降 C:贷款人，上升 D:贷款人，下降
- 20.远期利率协议的买方是名义()，其订立远期利率协议的一个主要目的是规避利率()的风险。 选项： A、贷款人；上升 B、借款人；下降 C、借款人；上升 D、贷款人；下降
- 21.单项选择题 基于远期外汇合约的套期保值，适用于在未来某日期将收到外汇的机构和个人的是（）。[['A.购买远期利率协议', 'B.卖出远期利率协议', 'C.买人远期外汇合约', 'D.卖出远期外汇合约']]
- 22.远期利率协议的买方是（ ），其订立远期利率协议的一个主要目的是规避利率（ ）的风险。 A: 名义贷款人；上升 B: 实际借款人；下降 C: 名义借款人；上升 D: 实际贷款人；下降
