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- 1.已知下列汇率： 即期汇率1个月远期 美元/瑞士法郎 1.4860-7037-28 英镑/美元 1.6400-108-16 问： （1）美元兑瑞士法郎的1个月远期汇率是多少？ （2）英镑兑美元的1个月远期汇率是多少？ （3）瑞士法郎兑英镑的1个月远期汇率是多少？
- 2.已知伦敦外汇市场的外汇牌价为：即期汇率：GBP1＝USD1.5600/1.5620，3个月远期：50/70问:（1）美元3个月远期的汇率是多少？（2）某商人如买入3个月远期美元$10，000，届时需支付多少英镑？（保留小数点后两位）
- 3.如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52,伦敦市场利率为年率8%,纽约市场利率为年率6%,那么,伦敦某银行3个月美元远期汇率为( )A、美元升水0.76美分B、美元贴水0.76美分C、美元升水3.04美分D、美元贴水3.04美分
- 4.如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。A、美元升水0.76美分B、美元贴水0.76美分C、美元升水3.04美分D、美元贴水3.04美分
- 5.如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率 8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为（ ） 选项：A、美元升水 0.76 美分 B、美元贴水 0.76美分 C、美元升水3.04 美分 D、美元贴水 3.04美分
- 6.如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率 8%，纽约市场利率为年率 6%，那么， 伦敦某 银行3 个月美元远期汇率为( )。(0.6) 选项： A:美元贴水 3.04美分 B:美元升水 0.76 美分 C:美元升水3.04 美分 D:美元贴水 0.76美分
- 7.计算题：假设英国伦敦市场的年利率为9%，美国纽约市场的年利率为7%，伦敦市场上美元即期汇率为1英镑=2.14美元，则3个月美元远期外汇升水还是贴水？具体是多少？伦敦市场上3个月远期外汇汇率为多少？
- 8.根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为选项： A:美元升水0.76 美分; B:美元贴水0.76美分; C:美元升水3.04 美分; D:美元贴水3.04美分
- 9.根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为 选项：A:美元升水3.04 美分 B:美元贴水3.04美分 C:美元贴水0.76美分 D:美元升水0.76 美分
- 10.如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率6%，那么，伦敦某银行3个月美元远期汇率为（）。A．美元升水0.76美分B．美元贴水0.76美分C．美元升水3.04美分D．美元贴水3.04美分
- 11. 如果即期汇率为1英镑=2美元，六个月远期汇率为1英镑=1.96美元，则( ) 选项： A: 英镑年升水率2% B: 美元年升水率2% C: 英镑年贴水率4% D: 美元年贴水率4%
- 12.【计算题】某日，香港外汇市场美元对港币的即期汇率为USD/HKD=7.7555/7.7585，3个月远期美元贴水：0.0020-0.0030美元，求3月期美元远期汇率。
- 13.根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为 选项：A．美元升水0.76 美分 B．美元贴水0.76美分 C．美元升水3.04 美分 D．美元贴水3.04美分
- 14.根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为 选项：A．美元升水0.76 美分 B．美元贴水0.76美分 C．美元升水3.04 美分 D．美元贴水3.04美分
- 15.根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为A．美元升水0.76 美分B．美元贴水0.76美分C．美元升水3.04 美分D．美元贴水3.04美分
- 16.根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为选项： A:美元升水 0.76 美分; B:美元升水 0.76 美分; C:美元升水3.04 美分; D:美元贴水 3.04美分
- 17. 某英国进口商达成一笔大豆交易，合同约定3个月后支付300万美元。即期汇率为GBP1=USD1.8000，3个月的远期汇率报价为GBP1=USD1.7880，为避免3个月后美元升值，该公司可使用远期外汇套保，3个月后的即期汇率为GBP1=USD1.7800,。该公司应与银行签订一份美元远期 （多头/空头）合约，可节省 英镑。
- 18.美国某银行的外汇牌价: GBP／USD的即期汇率1. 8485／1.8495, 两个月远期差价为145／135, 某美国商人卖出两个月远期英镑10 000, 到期需支付多少美元?
- 19.伦敦外汇市场，即期汇率GBP1=USD1.5730/50, 一个月远期汇率GBP1=USD1.5750/80 选项： A、英镑远期升水 B、英镑远期贴水 C、美元远期升水 D、美元远期贴水
- 20.在纽约外汇市场上，美元即期汇率为USD1＝DM1.7889，三个月远期美元贴水200点，则3个月美元远期汇率为（ ） A: 1.5889 B: 1.7689 C: 1.8089 D: 1.9889
- 21.已知：即期汇率 1个月远期 美元/瑞士法郎 1.4860—70 37—28 英镑/美元 1.6400—10 8--16求：英镑兑瑞 选项：A:已知： 即期汇率 1个月远期 B:美元/瑞士法郎 1.4860—70 37—28 C:英镑/美元 1.6400—10 8--16 D:求：英镑兑瑞士法郎的1个月远期汇率。
