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相关试题
- 1.在伦敦外汇市场上GBP/USD报价，即期汇率为1.1920/30，3个月远期差价为100/120，则下列说法正确的是：选项： A:客户即期买入1英镑的价格为1.1930; B:客户即期买入1英镑的价格为1.1920; C:客户买入3个月期的英镑，花费1.2040美元; D:客户买入3个月期的英镑，花费1.2020美元; E:GBP/USD 3个月远期报价为：1.2020/40
- 2.在伦敦外汇市场上GBP/USD报价，即期汇率为1.1920/30，3个月远期差价为100/120，则下列说法正确的是： 选项： A、客户即期买入1英镑的价格为1.1930 B、客户即期买入1英镑的价格为1.1920 C、客户买入3个月期的英镑，花费1.2040美元 D、客户买入3个月期的英镑，花费1.2020美元 E、GBP/USD 3个月远期报价为：1.2020/40
- 3.伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（ ）。选项： A:英镑远期贴水; B:英镑远期升水; C:美元远期升水; D:美元远期贴水
- 4.伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。A.英镑远期贴水B.英镑远期升水C.美元远期升水D.美元远期贴水
- 5.英国某银行向客户卖出远期3个月美元，设即期汇率GBP/USD=1.2920,伦敦市场利率为9.5%，纽约市场利率为7%,请问3个月英镑远期汇率是多少
- 6.6、若伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为（) A.GBP 1=USD1.4659 B.GBP1=USD I .8708 C.GBP1=USD0.9509 D.GBP1=USD1.4557 选项：A、若伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.4608,3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期外汇汇率为() A．GBP 1=USD1.4659B．GBP1=USD I .8708C．GBP1=USD0.9509D．GBP1=USD1.4557
- 7.伦敦外汇市场，即期汇率GBP1=USD1.5730/50, 一个月远期汇率GBP1=USD1.5750/80 选项： A、英镑远期升水 B、英镑远期贴水 C、美元远期升水 D、美元远期贴水
- 8.【计算题】在纽约外汇市场上,美元对英镑的3月期远期汇率为GBP/USD=1.6750/60,美国外汇投机商A预期英镑汇率近期将会大幅度上升,决定做买空交易,以美元购入100万3月期远期英镑。假设3个月后到期时,英镑的即期汇率上涨到GBP/USD=1.6810/30,那么投机商A可获利多少?
- 9.英国某银行向客户卖出远期3个月美元，设即期汇率GBP/USD=1.2920,伦敦市场利率为9.5%，纽约市场利率为7%,请问3个月英镑远期汇率是多少选项： A:1.281; B:1.282; C:1.283; D:1.284
- 10.1. 美国某银行的外汇牌价为GBP/USD，期汇率1.3485/1.3495，90天远期差价为个140/150，某美国商人买入90天远期英镑10000英镑，到期需支付多少美元?
- 11.在伦敦外汇市场，英镑兑美元的即期汇率为1英镑=1.4457美元，英国和美国金融市场上，英镑和美元3个月的年利率分别为7.5%和6.5%，如果利率平价理论成立，求三个月远期汇率是多少（间接标价法下：美元远期汇率/美元即期汇率=美元三个月到期本利/英镑三个月到期本利）？选项： A:1英镑=1.4422美元; B:1英镑=1.4457美元; C:1英镑=1.3915美元; D:1英镑=1.4240美元
- 12.1. 计算下列货币的远期套算汇率：（1）即期汇率 GBP/USD=1.3635/506个月远期差价 260/210 即期汇率 AUD/USD=0.7520/606个月远期差价 220/70 设GBP为基准货币，计算GBP/AUD的6个月期双向汇率。 （2）即期汇率 USD/CHF=1.0057/753个月远期差价 20/25 即期汇率 USD/HKD=7.8475/973个月远期差价 25/49 设CHF为基准货币，计算CHF/HKD的3个月期双向汇率。
- 13.美国某银行的外汇牌价: GBP／USD的即期汇率1. 8485／1.8495, 两个月远期差价为145／135, 某美国商人卖出两个月远期英镑10 000, 到期需支付多少美元?
- 14.2010年7月中旬外汇市场行情为:即期汇率GBP/USD=1.6158/61,两个月远期差价105/100;美国出口商签订向英国出口价值为10万英镑仪器的协定,预计两个月后才会收到英镑,到时需将英镑兑换成美元核算盈亏。(1)美国出口商为了防止英镑价格下跌带来的风险损失,现在做了一笔卖出两个月远期英镑的合约。则该出口商在2个月后将收到的美元金额为()。(2)假设该出口商没做远期来防止汇率风险,2个月后市场即期汇率为GBP/USD=1.6000/10,则该出口商将收到的美元金额为()。
